BIO-key International, Inc. (BKYI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BIO-key International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BIO-key International, Inc. (BKYI) показал доход в -1.67% с начала года и -32.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKYI составила -46.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 февр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — -0.29%.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +131.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -63.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BKYI закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 21 февр. 2017 г. с доходностью +404.7%, в то время как худший день был 17 февр. 2017 г. с доходностью -80.3%.

BIO-key International, Inc.: годовая альфа составляет 38.97%, бета — 0.21, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.02.2002.

• Эта акция участвовал в 167.31% снижения S&P 500 Index, но только в -6.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BKYI имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BIO-key International, Inc. (BKYI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BIO-key International, Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 31 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BIO-key International, Inc. составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BIO-key International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается BIO-key International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.