- ISIN
- US09060C4087
- CUSIP
- 09060C408
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 14 февр. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.31M
- Enterprise Value
- $40.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.72M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.10M
- Годовой диапазон
- $3.10 - $19.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -42.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -59.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKYI
BIO-key International, Inc. (BKYI) снизился на 13.6% с начала года. По цене $5 за акцию BKYI торгуется на 76.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKYI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIO-key International, Inc. (BKYI) показал доход в -13.56% с начала года и -43.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKYI составила -50.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
BIO-key International, Inc.
- 1 день
- 19.49%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -13.56%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- -43.72%
- 3 года*
- -67.15%
- 5 лет*
- -63.47%
- 10 лет*
- -50.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BKYI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — -0.32%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +131.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -63.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BKYI закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью +140.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.58% | -9.81% | -18.98% | -5.87% | -9.36% | 3.03% | -13.56% | ||||||
| 2025 | -21.64% | -24.63% | -21.88% | 1.95% | 4.43% | -2.68% | -5.82% | -2.52% | -4.09% | 8.36% | 3.63% | -33.30% | -68.47% |
| 2024 | -33.33% | 5.00% | 0.00% | -21.43% | 17.79% | -15.62% | -11.58% | -8.28% | -27.86% | 37.57% | -31.82% | 90.00% | -43.00% |
| 2023 | 40.15% | -10.98% | -4.11% | -5.71% | 18.18% | -3.62% | -6.76% | -27.25% | 5.86% | -62.99% | 7.61% | -22.48% | -71.51% |
| 2022 | -0.90% | 0.91% | 8.60% | -11.25% | -12.68% | -4.84% | 1.69% | -5.56% | -10.00% | 1.96% | -40.38% | -37.09% | -73.52% |
| 2021 | 10.23% | 5.15% | -14.46% | -1.15% | 16.81% | -5.71% | -15.79% | -1.25% | 11.39% | -9.94% | -22.40% | -10.16% | -37.22% |
Метрики бенчмарка
BIO-key International, Inc. has an annualized alpha of 21.58%, beta of 0.18, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2002.
- This stock participated in 166.30% of S&P 500 Index downside but only -8.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.58%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -8.43%
- Участие в снижении
- 166.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKYI имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BIO-key International, Inc. (BKYI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKYI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.46 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.92 | -12.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BIO-key International, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 12 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BIO-key International, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%май 2026 г. | 22y 27d | — | 22y 2moапр. 2004 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -74.76%авг. 2002 г. | 6mo 2d | 1y 3mo | 1y 9moфевр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.56%март 2004 г. | 1mo 12d | 15d | 1mo 27dянв. 2004 г. - март 2004 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -22.14%дек. 2003 г. | 15d | 14d | 29dдек. 2003 г. - янв. 2004 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -12.50%март 2004 г. | 4d | 8d | 12dмарт 2004 г. - апр. 2004 г. |
Показатели просадок
| BKYI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -9.10% | -57.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.54% | -18.90% | -78.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.52% | -25.43% | -74.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.93% | -33.92% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.21% | -96.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -10.71% | -77.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.50% | 2.04% | +32.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BIO-key International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BIO-key International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BKYI коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BKYI коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKYI
Добавьте BIO-key International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKYI