- ISIN
- US09060C4087
- CUSIP
- 09060C408
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 14 февр. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.17M
- Enterprise Value
- $38.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.72M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.10M
- Годовой диапазон
- $3.10 - $19.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -42.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -59.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKYI
BIO-key International, Inc. (BKYI) снизился на 17.8% с начала года. По цене $4 за акцию BKYI торгуется на 77.5% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKYI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIO-key International, Inc. (BKYI) показал доход в -17.83% с начала года и -45.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKYI составила -48.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BIO-key International, Inc.
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -17.83%
- 6 месяцев
- -39.24%
- 1 год
- -45.98%
- 3 года*
- -68.14%
- 5 лет*
- -64.03%
- 10 лет*
- -48.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BKYI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — -0.34%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +131.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -63.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BKYI закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью +140.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.58% | -9.81% | -18.98% | -5.87% | -9.36% | -2.06% | -17.83% | ||||||
| 2025 | -21.64% | -24.63% | -21.88% | 1.95% | 4.43% | -2.68% | -5.82% | -2.52% | -4.09% | 8.36% | 3.63% | -33.30% | -68.47% |
| 2024 | -33.33% | 5.00% | 0.00% | -21.43% | 17.79% | -15.62% | -11.58% | -8.28% | -27.86% | 37.57% | -31.82% | 90.00% | -43.00% |
| 2023 | 40.15% | -10.98% | -4.11% | -5.71% | 18.18% | -3.62% | -6.76% | -27.25% | 5.86% | -62.99% | 7.61% | -22.48% | -71.51% |
| 2022 | -0.90% | 0.91% | 8.60% | -11.25% | -12.68% | -4.84% | 1.69% | -5.56% | -10.00% | 1.96% | -40.38% | -37.09% | -73.52% |
| 2021 | 10.23% | 5.15% | -14.46% | -1.15% | 16.81% | -5.71% | -15.79% | -1.25% | 11.39% | -9.94% | -22.40% | -10.16% | -37.22% |
Метрики бенчмарка
BIO-key International, Inc. has an annualized alpha of 21.19%, beta of 0.18, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2002.
- This stock participated in 167.75% of S&P 500 Index downside but only -8.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.19%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -8.40%
- Участие в снижении
- 167.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKYI имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BIO-key International, Inc. (BKYI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BKYI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.93 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.52 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BIO-key International, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 12 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BIO-key International, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%май 2026 г. | 22y 27d | — | 22y 1moапр. 2004 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -74.76%авг. 2002 г. | 6mo 2d | 1y 3mo | 1y 9moфевр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.56%март 2004 г. | 1mo 12d | 15d | 1mo 27dянв. 2004 г. - март 2004 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -22.14%дек. 2003 г. | 15d | 14d | 29dдек. 2003 г. - янв. 2004 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -12.50%март 2004 г. | 4d | 8d | 12dмарт 2004 г. - апр. 2004 г. |
Показатели просадок
| BKYI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -9.10% | -57.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.54% | -18.90% | -78.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -25.43% | -74.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.93% | -33.92% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.74% | -99.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -10.72% | -77.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.73% | 1.97% | +29.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BIO-key International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BIO-key International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BKYI коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKYI по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BKYI коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKYI
Добавьте BIO-key International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKYI