Сравнение BKUI с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
BKUI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.73% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | 0.89% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
BKUI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и CSHI
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
BKUI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
BKUI
CSHI
Сравнение BKUI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.39 | 2.71 | +6.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.70 | 4.01 | +15.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.85 | 2.01 | +2.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.35 | 3.21 | +14.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.84 | 28.78 | +84.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39 | 2.71 | +6.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 4.10 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и CSHI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и CSHI
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.05% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и CSHI
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, примерно равная максимальной просадке CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -1.69% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -1.69% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.03% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.19% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и CSHI
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.19%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.39% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.68% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 2.01% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.35% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.35% | -0.76% |