Сравнение BKH с PG
BKH (Black Hills Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BKH returned 5.39%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.39% против 8.53% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам BKH и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between BKH and PG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between BKH and PG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.67B
PG:
$347.29B
BKH:
$2.08
PG:
$5.24
BKH:
35.82
PG:
28.45
BKH:
21.37
PG:
6.96
BKH:
2.43
PG:
4.17
BKH:
$2.29B
PG:
$86.72B
BKH:
$596.90M
PG:
$43.64B
BKH:
$554.70M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. PG — Ранг доходности на риск
BKH
PG
Сравнение BKH c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKH | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.11 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | -0.20 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKH и PG
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -54.25% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -15.52% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -21.15% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -23.77% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -23.77% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -13.57% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -12.17% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 8.87% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и PG
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.27%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.35% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 15.86% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 19.69% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 18.08% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 19.17% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и PG
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и PG
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and PG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs PG's -54.25%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор