Сравнение BJRI с PFE
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. BJRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BJRI returned -0.50%/yr vs 2.09%/yr for PFE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJRI и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJRI показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции BJRI уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -0.50% против 2.09% соответственно.
BJRI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- -0.50%
PFE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам BJRI и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 9.24% | 12.14% | -2.43% | 36.50% | -23.65% | -10.24% | 1.84% | -24.08% | 40.05% | -7.05% |
PFE Pfizer Inc. | 8.09% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between BJRI and PFE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1996 г. | 0.14 |
The correlation between BJRI and PFE shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJRI:
$942.23M
PFE:
$149.24B
BJRI:
$1.97
PFE:
$1.31
BJRI:
21.87
PFE:
19.85
BJRI:
0.18
PFE:
0.36
BJRI:
0.69
PFE:
2.35
BJRI:
$1.41B
PFE:
$63.32B
BJRI:
$1.05B
PFE:
$43.91B
BJRI:
$126.20M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJRI vs. PFE — Ранг доходности на риск
BJRI
PFE
Сравнение BJRI c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJRI | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.79 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.68 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJRI | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.86 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BJRI и PFE
Максимальная просадка BJRI за все время составила -91.21%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJRI и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJRI | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.21% | -69.24% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.67% | -11.47% | -27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -40.75% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -58.96% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.21% | -58.96% | -32.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.14% | -46.03% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -22.89% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.94% | 5.59% | +15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJRI и PFE
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BJRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJRI | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 4.50% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 14.66% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 23.92% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.66% | 25.50% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 23.88% | +29.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJRI и PFE
BJRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.29% | 0.89% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.61% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJRI и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Restaurants, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJRI и PFE
BJRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.21M при выручке в 358.12M, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
BJRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.62M при выручке в 358.12M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
BJRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.03M при выручке в 358.12M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
BJRI and PFE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJRI has higher volatility (9.85%) compared to PFE (4.50%). In terms of maximum drawdown, BJRI dropped -91.21% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJRI и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор