- ISIN
- US09180C1062
- CUSIP
- 09180C106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 8 окт. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $1.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.99
- Коэффициент P/E
- 31.46
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $126.20M
- Годовой диапазон
- $28.46 - $63.91
- Целевая цена
- $40.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BJRI
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) прибавил 58.6% с начала года. По цене $62 за акцию BJRI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BJRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) показал доход в 58.55% с начала года и 58.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BJRI составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
BJ's Restaurants, Inc.
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 20.65%
- 6 месяцев
- 37.30%
- С начала года
- 58.55%
- 1 год
- 58.71%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 3.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BJRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +57.7%, в то время как худший месяц был март 1997 г. с доходностью -76.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BJRI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 апр. 1997 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.14% | -9.16% | -7.61% | 9.40% | 22.53% | 29.09% | 2.86% | 58.55% | |||||
| 2025 | 3.00% | 5.36% | -10.15% | -2.83% | 34.00% | -0.02% | -20.56% | -5.28% | -9.03% | 11.23% | 12.93% | 2.74% | 12.14% |
| 2024 | -3.89% | 1.18% | 3.31% | -9.92% | 7.52% | -0.97% | -8.99% | -3.01% | 6.30% | 13.91% | 3.64% | -8.60% | -2.43% |
| 2023 | 19.67% | 1.36% | -8.94% | 11.67% | -8.48% | 6.78% | 18.43% | -21.91% | -20.23% | 9.63% | 16.37% | 20.31% | 36.50% |
| 2022 | -12.91% | 6.58% | -11.76% | -1.80% | -5.47% | -17.47% | 8.26% | 6.86% | -4.90% | 37.74% | -2.34% | -17.77% | -23.65% |
| 2021 | 21.43% | 18.81% | 4.59% | 5.01% | -9.36% | -11.11% | -17.42% | 5.37% | -2.34% | -20.21% | -10.38% | 15.71% | -10.24% |
Метрики бенчмарка
BJ's Restaurants, Inc. has an annualized alpha of 17.50%, beta of 0.98, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 1996.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.50%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 96.59%
- Участие в снижении
- 96.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BJRI имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.24 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 9.71 | -5.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BJ's Restaurants, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 | $0.45 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.29% | 0.89% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BJ's Restaurants, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BJ's Restaurants, Inc. показал максимальную просадку в 91.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BJ's Restaurants, Inc. составляет 16.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.21%март 2020 г. | 1y 6mo | — | 7y 10moсент. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-83.33%апр. 1997 г. | 6mo 13d | 4y 11mo | 5y 5moокт. 1996 г. - март 2002 г. | — |
-75.16%нояб. 2008 г. | 2y 5mo | 1y 5mo | 3y 10moиюнь 2006 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.88%окт. 2013 г. | 2y 3mo | 4y 6mo | 6y 9moиюль 2011 г. - апр. 2018 г. | — |
-45.78%март 2003 г. | 8mo 4d | 3mo 29d | 12mo 3dиюль 2002 г. - июль 2003 г. | — |
Показатели просадок
| BJRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.21% | -56.78% | -34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -9.10% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -18.90% | -22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.24% | -25.43% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.21% | -33.92% | -57.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -1.00% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -10.70% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 2.09% | +12.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BJ's Restaurants, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BJ's Restaurants, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BJRI в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BJRI коэффициент P/E составляет 31.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BJRI по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BJRI коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BJRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BJRI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BJRI
Добавьте BJ's Restaurants, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BJRI