PortfoliosLab logo
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09180C1062

CUSIP

09180C106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

8 окт. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$846.01M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.96

Коэффициент P/E

39.49

Коэффициент PEG

1.57

Общая выручка (12 мес.)

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$388.08M

EBITDA (12 мес.)

$90.37M

Годовой диапазон

$27.61 - $41.72

Целевая цена

$40.83

Процент коротких позиций

10.97%

Коэффициент коротких позиций

4.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BJ's Restaurants, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
593.86%
712.92%
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) показал доход в 10.49% с начала года и 16.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BJRI составила -1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BJRI

С начала года

10.49%

1 месяц

30.18%

6 месяцев

8.74%

1 год

16.58%

5 лет

12.69%

10 лет

-1.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BJRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%5.36%-10.15%-2.83%16.61%10.49%
2024-3.89%1.18%3.31%-9.92%7.52%-0.97%-8.99%-3.01%6.30%13.91%3.64%-8.60%-2.43%
202319.67%1.36%-8.94%11.67%-8.48%6.78%18.43%-21.91%-20.23%9.63%16.37%20.31%36.50%
2022-12.91%6.58%-11.76%-1.80%-5.47%-17.47%8.26%6.86%-4.90%37.74%-2.34%-17.77%-23.65%
202121.43%18.81%4.59%5.01%-9.36%-11.11%-17.42%5.37%-2.34%-20.21%-10.38%15.71%-10.24%
20204.79%-17.17%-57.66%57.38%-0.64%-3.59%-4.20%57.13%-6.60%-4.18%17.09%16.53%1.84%
2019-1.46%-3.99%-0.92%5.56%-15.87%4.89%-9.65%-7.92%6.59%1.93%4.28%-7.75%-24.08%
20183.71%15.23%3.48%24.39%0.47%7.14%5.42%19.89%-4.62%-15.26%-11.05%-6.90%40.05%
2017-9.54%2.25%11.14%11.63%-0.67%-16.85%-5.23%-14.73%1.16%4.11%13.18%1.82%-7.05%
2016-1.33%2.77%-5.69%7.29%0.45%-2.17%-11.38%2.27%-10.50%1.55%2.77%5.93%-9.59%
2015-11.79%17.90%-3.39%-7.23%-2.18%5.83%6.42%-16.62%0.09%-0.23%6.69%-5.09%-13.42%
2014-8.69%-2.33%18.09%-12.72%10.65%10.51%-1.83%8.75%-3.43%22.31%11.68%2.14%61.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BJRI составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BJRI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJRI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJRI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJRI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJRI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJRI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BJ's Restaurants, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.48
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BJ's Restaurants, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.49$0.45$0.11

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%1.29%0.89%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BJ's Restaurants, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.49
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.45
2017$0.11$0.00$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.81%
-7.82%
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BJ's Restaurants, Inc. показал максимальную просадку в 91.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BJ's Restaurants, Inc. составляет 47.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.21%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.
-83.33%11 окт. 1996 г.13322 апр. 1997 г.120327 мар. 2002 г.1336
-75.16%2 июн. 2006 г.62420 нояб. 2008 г.35623 апр. 2010 г.980
-53.88%14 июл. 2011 г.57728 окт. 2013 г.113227 апр. 2018 г.1709
-45.78%3 июл. 2002 г.1684 мар. 2003 г.831 июл. 2003 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BJ's Restaurants, Inc. составляет 16.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
11.21%
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BJ's Restaurants, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BJ's Restaurants, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 53.4% выше.


-2.00-1.50-1.00-0.500.000.5020212022202320242025
0.59
0.38
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BJ's Restaurants, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BJRI в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BJRI коэффициент P/E составляет 39.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BJRI по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BJRI коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BJRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BJRI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BJRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BJRI коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию