Сравнение BJRI с BRK-B
BJRI (BJ's Restaurants, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BJRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BJRI returned -0.50%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJRI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJRI показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции BJRI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -0.50% против 13.19% соответственно.
BJRI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- -0.50%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BJRI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 9.24% | 12.14% | -2.43% | 36.50% | -23.65% | -10.24% | 1.84% | -24.08% | 40.05% | -7.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BJRI and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1996 г. | 0.21 |
The correlation between BJRI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJRI:
$942.23M
BRK-B:
$1.05T
BJRI:
$1.97
BRK-B:
$33.62
BJRI:
21.87
BRK-B:
14.52
BJRI:
0.18
BRK-B:
0.56
BJRI:
0.69
BRK-B:
2.81
BJRI:
$1.41B
BRK-B:
$375.39B
BJRI:
$1.05B
BRK-B:
$94.36B
BJRI:
$126.20M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJRI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BJRI
BRK-B
Сравнение BJRI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJRI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJRI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BJRI и BRK-B
Максимальная просадка BJRI за все время составила -91.21%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJRI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJRI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.21% | -53.86% | -37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.67% | -9.42% | -29.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -14.95% | -26.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -26.58% | -36.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.21% | -29.57% | -61.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.14% | -9.57% | -32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -11.07% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.94% | 4.47% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJRI и BRK-B
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BJRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJRI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 4.08% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 10.87% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 14.39% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.66% | 17.13% | +29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.65% | 19.43% | +34.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJRI и BRK-B
Ни BJRI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.29% | 0.89% | 0.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJRI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Restaurants, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJRI и BRK-B
BJRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.21M при выручке в 358.12M, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BJRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.62M при выручке в 358.12M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BJRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.03M при выручке в 358.12M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BJRI and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJRI has higher volatility (9.85%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BJRI dropped -91.21% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJRI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор