Сравнение BITY с GOOY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs 83.00% for GOOY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 9.57%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 9.57% | 67.94% |
Correlation
The correlation between BITY and GOOY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BITY
GOOY
Сравнение BITY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.60 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.17 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 18.36 | -19.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и GOOY
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -24.40% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -16.15% | -33.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -11.86% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -6.28% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 4.54% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и GOOY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 8.16% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 17.72% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 23.67% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 23.43% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 23.43% | +16.09% |
Сравнение комиссий BITY и GOOY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и GOOY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что меньше доходности GOOY в 52.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.71% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and GOOY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to GOOY (8.16%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 83.00% vs -38.86% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 83.00% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.71%, compared with 41.39% for BITY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор