Сравнение BITY с AIVC
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. BITY is actively managed, while AIVC is passively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 151.70% for AIVC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.
Доходность
Сравнение доходности BITY и AIVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 79.45%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIVC
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 30.74%
- С начала года
- 79.45%
- 6 месяцев
- 79.35%
- 1 год
- 151.70%
- 3 года*
- 51.42%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам BITY и AIVC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 79.45% | 56.11% |
Correlation
The correlation between BITY and AIVC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. AIVC — Ранг доходности на риск
BITY
AIVC
Сравнение BITY c AIVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | AIVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.69 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 10.82 | -11.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 36.63 | -38.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 5.14 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.64 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и AIVC
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и AIVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -56.11% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -14.11% | -32.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -1.33% | -44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -16.43% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 4.16% | +22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и AIVC
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 9.68%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 11.07% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 23.72% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 29.71% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 30.20% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 26.93% | +12.09% |
Сравнение комиссий BITY и AIVC
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и AIVC
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности AIVC в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.10% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and AIVC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVC has higher volatility (11.07%) compared to BITY (9.68%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs AIVC's -56.11%.
On 1-year performance, AIVC leads with 151.70% vs -37.35% for BITY. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 151.70% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.10% for AIVC.
BITY is categorized as Derivative Income, while AIVC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.59% for AIVC.
AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и AIVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор