Сравнение BITY с AIVC
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. BITY is actively managed, while AIVC is passively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 87.08% for AIVC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.
Доходность
Сравнение доходности BITY и AIVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 49.41%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIVC
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- 43.18%
- С начала года
- 49.41%
- 1 год
- 87.08%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам BITY и AIVC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 49.41% | 56.43% |
Correlation
The correlation between BITY and AIVC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. AIVC — Ранг доходности на риск
BITY
AIVC
Сравнение BITY c AIVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | AIVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.90 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 16.15 | -17.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и AIVC
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и AIVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -56.11% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -17.85% | -33.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -17.85% | -29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -16.35% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 5.41% | +25.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и AIVC
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 10.98%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 12.82% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 28.76% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 33.92% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 31.10% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 27.33% | +12.05% |
Сравнение комиссий BITY и AIVC
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и AIVC
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности AIVC в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and AIVC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVC has higher volatility (12.82%) compared to BITY (10.98%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs AIVC's -56.11%.
On 1-year performance, AIVC leads with 87.08% vs -45.41% for BITY. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 87.08% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 0.11% for AIVC.
BITY is categorized as Derivative Income, while AIVC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.59% for AIVC.
AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и AIVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор