Сравнение BITX с NAIL
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.95% vs -17.64% for NAIL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.
Доходность
Сравнение доходности BITX и NAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у NAIL с доходностью -13.15%.
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAIL
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 25.39%
- С начала года
- -13.15%
- 6 месяцев
- -27.97%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- -11.92%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам BITX и NAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -13.15% | -40.43% | -22.83% | 60.60% |
Correlation
The correlation between BITX and NAIL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. NAIL — Ранг доходности на риск
BITX
NAIL
Сравнение BITX c NAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | NAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.26 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.45 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и NAIL
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и NAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -93.75% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.16% | -67.85% | -14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.28% | -75.18% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -43.87% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 39.36% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и NAIL
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 24.10%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 26.93% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 61.98% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.50% | 88.92% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 87.27% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.23% | 89.35% | +8.88% |
Сравнение комиссий BITX и NAIL
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии NAIL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и NAIL
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.54%, что больше доходности NAIL в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.91% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and NAIL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (26.93%) compared to BITX (24.10%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs NAIL's -93.75%.
On 1-year performance, NAIL leads with -17.64% vs -74.95% for BITX. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NAIL has performed better with a -17.64% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 0.91% for NAIL.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while NAIL is Leveraged Equities. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.99% for NAIL.
NAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и NAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор