Сравнение BITW с BCTK
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BCTK (Baron Technology ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital. BITW is passively managed, while BCTK is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BCTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у BCTK с доходностью 20.77%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
BCTK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BCTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -3.96% |
BCTK Baron Technology ETF | 20.77% | 0.84% |
Correlation
The correlation between BITW and BCTK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BCTK — Ранг доходности на риск
BITW
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITW c BCTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Baron Technology ETF (BCTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BCTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BCTK
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BCTK в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BCTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BCTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -13.96% | -82.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -5.96% | -65.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -3.18% | -66.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BCTK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BCTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 30.13% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 30.13% | +35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 30.13% | +78.22% |
Сравнение комиссий BITW и BCTK
И BITW, и BCTK имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BCTK
Ни BITW, ни BCTK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and BCTK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITW and BCTK have the same expense ratio: 0.75% per year.
BITW and BCTK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while BCTK is Technology Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Baron Capital.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BCTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор