PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITF.TO с MARA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BITF.TO с MARA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Доходность

Сравнение доходности BITF.TO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITF.TO и MARA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITF.TO
Bitfarms Ltd		-15.48%51.64%-44.68%587.50%-91.22%155.20%400.00%-75.00%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		-9.33%-48.91%-22.47%571.71%-88.85%211.91%1,064.46%-60.81%
Разные валюты инструментов

BITF.TO торгуется в CAD, в то время как MARA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

BITF.TO:

-CA$0.23

MARA:

-$4.32

Коэффициент P/S

BITF.TO:

5.62

MARA:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

BITF.TO:

CA$270.06M

MARA:

$907.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF.TO:

-CA$7.52M

MARA:

$576.49M

EBITDA (12 мес.)

BITF.TO:

CA$19.14M

MARA:

-$559.37M

Доходность по периодам

С начала года, BITF.TO показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -9.33%.

BITF.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-30.18%
1 год
135.34%
3 года*
28.39%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
—

MARA

1 день
-1.61%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-56.92%
1 год
-34.03%
3 года*
-1.77%
5 лет*
-28.85%
10 лет*
-12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitfarms Ltd

Marathon Digital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BITF.TO:
BITF.TO с HIVEBITF.TO с RHM.DEBITF.TO с BTCC.TOBITF.TO с HUT.TOBITF.TO с MDA.TOBITF.TO с K.TOBITF.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

BITF.TO vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF.TO
Ранг доходности на риск BITF.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITF.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITF.TO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITF.TOMARADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.42

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-0.17

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.46

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

-0.86

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITF.TO vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITF.TO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF.TO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITF.TOMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.42

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.10

+0.14

Корреляция

Корреляция между BITF.TO и MARA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF.TO и MARA

Ни BITF.TO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITF.TO и MARA

Максимальная просадка BITF.TO за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF.TO и MARA.

Загрузка...

Показатели просадок

BITF.TOMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-99.74%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.40%

-70.53%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.19%

-95.87%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.25%

-94.80%

+19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-77.82%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.11%

37.17%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BITF.TO и MARA

Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 24.26% и 24.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITF.TOMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

24.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.25%

61.39%

+20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.63%

81.04%

+29.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.04%

105.89%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.21%

143.01%

-21.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF.TO и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.25M
202.31M
(BITF.TO) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BITF.TO значения в CAD, MARA значения в USD