PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITF.TO с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BITF.TO с K.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO).

Доходность

Сравнение доходности BITF.TO и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITF.TO и K.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITF.TO
Bitfarms Ltd		-15.48%51.64%-44.68%587.50%-91.22%155.20%400.00%-75.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		10.14%191.81%69.10%49.15%-22.64%-19.94%52.79%16.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BITF.TO:

CA$1.52B

K.TO:

CA$51.40B

EPS

BITF.TO:

-CA$0.23

K.TO:

CA$1.97

Коэффициент P/S

BITF.TO:

5.62

K.TO:

7.35

Коэффициент P/B

BITF.TO:

2.49

K.TO:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

BITF.TO:

CA$270.06M

K.TO:

CA$7.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF.TO:

-CA$7.52M

K.TO:

CA$3.48B

EBITDA (12 мес.)

BITF.TO:

CA$19.14M

K.TO:

CA$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, BITF.TO показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у K.TO с доходностью 10.14%.

BITF.TO

1 день
6.64%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-30.53%
1 год
141.59%
3 года*
28.39%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
—

K.TO

1 день
6.78%
1 месяц
-15.55%
С начала года
10.14%
6 месяцев
23.45%
1 год
136.04%
3 года*
91.09%
5 лет*
39.57%
10 лет*
26.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitfarms Ltd

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с BITF.TO:
BITF.TO с HIVEBITF.TO с MARABITF.TO с RHM.DEBITF.TO с BTCC.TOBITF.TO с HUT.TOBITF.TO с MDA.TOBITF.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с VFV.TOK.TO с GLDK.TO с TLT

Доходность на риск

BITF.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF.TO
Ранг доходности на риск BITF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITF.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITF.TOK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.77

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.87

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.65

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

16.60

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITF.TO vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITF.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа K.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF.TO и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITF.TOK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.77

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.96

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между BITF.TO и K.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF.TO и K.TO

BITF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM202520242023202220212020
BITF.TO
Bitfarms Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.44%0.46%1.24%2.04%2.83%2.04%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BITF.TO и K.TO

Максимальная просадка BITF.TO за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке K.TO в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF.TO и K.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BITF.TOK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-95.68%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.40%

-29.96%

-44.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.19%

-58.77%

-36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.25%

-17.99%

-57.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-66.08%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.87%

8.40%

+32.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BITF.TO и K.TO

Bitfarms Ltd (BITF.TO) имеет более высокую волатильность в 25.59% по сравнению с Kinross Gold Corporation (K.TO) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что BITF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITF.TOK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.59%

17.83%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.25%

39.93%

+42.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

49.50%

+61.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.05%

41.76%

+62.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.24%

46.19%

+75.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF.TO и K.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.25M
2.05B
(BITF.TO) Общая выручка
(K.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию