PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITF.TO с HUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BITF.TO с HUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO).

Доходность

Сравнение доходности BITF.TO и HUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITF.TO и HUT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITF.TO
Bitfarms Ltd		-15.48%51.64%-44.68%587.50%-91.22%155.20%400.00%-75.00%
HUT.TO
Hut 8 Mining Corp.		3.36%114.40%66.52%-39.03%-88.32%184.53%226.17%-60.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BITF.TO:

CA$1.52B

HUT.TO:

CA$7.18B

EPS

BITF.TO:

-CA$0.23

HUT.TO:

-CA$2.87

Коэффициент P/S

BITF.TO:

5.62

HUT.TO:

48.41

Коэффициент P/B

BITF.TO:

2.49

HUT.TO:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

BITF.TO:

CA$270.06M

HUT.TO:

CA$157.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF.TO:

-CA$7.52M

HUT.TO:

-CA$19.38M

EBITDA (12 мес.)

BITF.TO:

CA$19.14M

HUT.TO:

CA$177.54M

Доходность по периодам

С начала года, BITF.TO показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у HUT.TO с доходностью 3.36%.

BITF.TO

1 день
6.64%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-30.53%
1 год
141.59%
3 года*
28.39%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
—

HUT.TO

1 день
9.61%
1 месяц
-10.14%
С начала года
3.36%
6 месяцев
34.71%
1 год
290.19%
3 года*
1.99%
5 лет*
-23.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitfarms Ltd

Hut 8 Mining Corp.

Часто сравнивают с BITF.TO:
BITF.TO с HIVEBITF.TO с MARABITF.TO с RHM.DEBITF.TO с BTCC.TOBITF.TO с MDA.TOBITF.TO с K.TOBITF.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с HUT.TO:
HUT.TO с BTC-USDHUT.TO с BITFHUT.TO с GLXY.TOHUT.TO с RIOTHUT.TO с ETH-USDHUT.TO с ^TNXHUT.TO с COIN

Доходность на риск

BITF.TO vs. HUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF.TO
Ранг доходности на риск BITF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HUT.TO
Ранг доходности на риск HUT.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITF.TO c HUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITF.TOHUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.94

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.96

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

7.50

-5.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

20.29

-17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITF.TO vs. HUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITF.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа HUT.TO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF.TO и HUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITF.TOHUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.94

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.04

+0.08

Корреляция

Корреляция между BITF.TO и HUT.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF.TO и HUT.TO

Ни BITF.TO, ни HUT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITF.TO и HUT.TO

Максимальная просадка BITF.TO за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке HUT.TO в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF.TO и HUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BITF.TOHUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-98.28%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.40%

-38.49%

-35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.19%

-98.28%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.25%

-86.82%

+11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-70.73%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.87%

14.22%

+26.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BITF.TO и HUT.TO

Текущая волатильность для Bitfarms Ltd (BITF.TO) составляет 25.59%, в то время как у Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) волатильность равна 31.84%. Это указывает на то, что BITF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITF.TOHUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.59%

31.84%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.25%

79.45%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

99.46%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.05%

110.99%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.24%

118.63%

+2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF.TO и HUT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd и Hut 8 Mining Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.25M
123.39M
(BITF.TO) Общая выручка
(HUT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию