PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITF.TO с BTCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITF.TO с BTCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO).

BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BITF.TO и BTCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITF.TO и BTCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITF.TO
Bitfarms Ltd		-15.48%51.64%-44.68%587.50%-91.22%-12.00%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-23.14%-9.18%116.50%149.22%-65.78%-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, BITF.TO показывает доходность -15.48%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -23.14%.

BITF.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-30.18%
1 год
135.34%
3 года*
28.39%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
—

BTCC.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-23.14%
6 месяцев
-43.13%
1 год
-22.75%
3 года*
29.94%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitfarms Ltd

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Часто сравнивают с BITF.TO:
BITF.TO с HIVEBITF.TO с MARABITF.TO с RHM.DEBITF.TO с HUT.TOBITF.TO с MDA.TOBITF.TO с K.TOBITF.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO

Доходность на риск

BITF.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF.TO
Ранг доходности на риск BITF.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITF.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITF.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd (BITF.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITF.TOBTCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.51

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-0.49

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.41

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

-0.86

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITF.TO vs. BTCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITF.TO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BTCC.TO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF.TO и BTCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITF.TOBTCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.51

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.06

-0.02

Корреляция

Корреляция между BITF.TO и BTCC.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF.TO и BTCC.TO

Ни BITF.TO, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITF.TO и BTCC.TO

Максимальная просадка BITF.TO за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF.TO и BTCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BITF.TOBTCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-77.80%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.40%

-50.04%

-24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.19%

-77.80%

-17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.25%

-46.79%

-28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-34.41%

-35.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.11%

23.68%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BITF.TO и BTCC.TO

Bitfarms Ltd (BITF.TO) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что BITF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITF.TOBTCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

12.79%

+11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.25%

36.60%

+45.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.63%

44.84%

+65.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.04%

56.97%

+47.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.21%

57.41%

+63.80%