PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITF.TO с HIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BITF.TO с HIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITF.TO (Bitfarms Ltd) and HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BITF.TO returned 8.86%/yr vs -16.56%/yr for HIVE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BITF.TO и HIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bitfarms Ltd (BITF.TO) и HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BITF.TO торгуется в CAD, в то время как HIVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BITF.TO показывает доходность 155.11%, что значительно выше, чем у HIVE с доходностью 71.71%.

BITF.TO

1 день
-4.19%
1 месяц
70.60%
С начала года
155.11%
6 месяцев
89.86%
1 год
538.76%
3 года*
76.45%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

HIVE

1 день
-0.13%
1 месяц
57.16%
С начала года
71.71%
6 месяцев
31.18%
1 год
129.09%
3 года*
13.40%
5 лет*
-16.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITF.TO и HIVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITF.TO
Bitfarms Ltd		155.11%51.64%-44.68%587.50%-91.22%155.20%400.00%-75.00%
HIVE
HIVE Blockchain Technologies Ltd		71.71%-13.63%-31.68%207.65%-88.31%38.42%2,554.37%-76.87%

Correlation

The correlation between BITF.TO and HIVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.69

The correlation between BITF.TO and HIVE shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BITF.TO:

-CA$0.56

HIVE:

-$0.33

Коэффициент P/S

BITF.TO:

23.48

HIVE:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

BITF.TO:

CA$199.32M

HIVE:

$257.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF.TO:

-CA$44.60M

HIVE:

$58.57M

EBITDA (12 мес.)

BITF.TO:

-CA$99.48M

HIVE:

$87.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitfarms Ltd

HIVE Blockchain Technologies Ltd

Часто сравнивают с BITF.TO:
BITF.TO с MARABITF.TO с RHM.DEBITF.TO с BTCC.TOBITF.TO с HUT.TOBITF.TO с LGD.TOBITF.TO с MDA.TOBITF.TO с K.TO
Часто сравнивают с HIVE:
HIVE с IRENHIVE с BTC-USDHIVE с HUTHIVE с CIFRHIVE с BTBTHIVE с MARAHIVE с RIOT

Доходность на риск

BITF.TO vs. HIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF.TO
Ранг доходности на риск BITF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HIVE
Ранг доходности на риск HIVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIVE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITF.TO c HIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd (BITF.TO) и HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITF.TOHIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
1.38

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.29

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.31

1.73

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

2.78

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITF.TO vs. HIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITF.TO на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа HIVE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF.TO и HIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITF.TOHIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

1.38

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.10

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BITF.TO и HIVE

Максимальная просадка BITF.TO за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF.TO и HIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITF.TOHIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-97.60%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.40%

-75.02%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.84%

-78.53%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.19%

-93.82%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.29%

-82.03%

+56.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.62%

-77.86%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

46.65%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BITF.TO и HIVE

Текущая волатильность для Bitfarms Ltd (BITF.TO) составляет 26.82%, в то время как у HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) волатильность равна 35.28%. Это указывает на то, что BITF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITF.TOHIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.82%

35.28%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.65%

64.54%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.59%

94.29%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.48%

91.05%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.87%

107.66%

+13.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF.TO и HIVE

Ни BITF.TO, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF.TO и HIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd и HIVE Blockchain Technologies Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
36.90M
93.11M
(BITF.TO) Общая выручка
(HIVE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BITF.TO значения в CAD, HIVE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BITF.TO and HIVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITF.TO и HIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор