Сравнение BIS с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

BIS и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIS и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и XDSQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology	-7.72%	-45.95%	4.79%	-6.54%	-2.14%	-9.39%
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF	-4.22%	14.22%	23.12%	23.00%	-16.78%	12.75%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

BIS

1 день: -1.62%

1 месяц: 3.02%

С начала года: -7.72%

6 месяцев: -28.73%

1 год: -54.25%

3 года*: -22.09%

5 лет*: -15.41%

10 лет*: -24.57%

XDSQ

1 день: 0.71%

1 месяц: -5.75%

С начала года: -4.22%

6 месяцев: -0.33%

1 год: 14.44%

3 года*: 14.44%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Название символа

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с BIS:

BIS с BIB BIS с RSPN BIS с IBBQ BIS с XLV BIS с NDAQ BIS с FFTY BIS с HDGE

Часто сравнивают с XDSQ:

XDSQ с SOXL XDSQ с SMH XDSQ с SPUU XDSQ с HELO XDSQ с VOO XDSQ с BALT XDSQ с RSSB

Сравнение комиссий BIS и XDSQ

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

BIS

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

XDSQ

Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

BIS vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XDSQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIS	XDSQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.17	0.81	-1.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.93	1.27	-3.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.79	1.21	-0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.81	1.21	-2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.11	5.87	-6.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIS	XDSQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.17	0.81	-1.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.68	0.61	-1.29

Корреляция

Корреляция между BIS и XDSQ составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XDSQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology	4.99%	5.25%	3.73%	1.75%	0.00%	0.00%	0.45%	2.11%	0.37%
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и XDSQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIS	XDSQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.86%	-26.06%	-73.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-64.06%	-12.18%	-51.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-73.87%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.85%	-6.46%	-93.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-89.93%	-5.08%	-84.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	46.44%	2.50%	+43.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XDSQ

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIS	XDSQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.82%	5.68%	+11.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	29.13%	9.63%	+19.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	47.01%	17.99%	+29.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	43.50%	15.32%	+28.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.64%	15.32%	+31.32%

Сравнение BIS с XDSQ

Доходность

Сравнение доходности BIS и XDSQ

Сравнение доходности по годам BIS и XDSQ

Доходность по периодам

BIS

XDSQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIS и XDSQ

Доходность на риск

BIS vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

BIS

XDSQ

Сравнение BIS c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIS vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XDSQ

Просадки

Сравнение просадок BIS и XDSQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XDSQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)