PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIPC с BEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с BEP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или BEP.

Корреляция

Корреляция между BIPC и BEP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.59

BEP:

-0.25

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.02

BEP:

-0.03

Коэф-т Омега

BIPC:

1.13

BEP:

1.00

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.57

BEP:

-0.13

Коэф-т Мартина

BIPC:

1.83

BEP:

-0.42

Индекс Язвы

BIPC:

9.87%

BEP:

15.55%

Дневная вол-ть

BIPC:

29.79%

BEP:

35.03%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

BEP:

-54.26%

Текущая просадка

BIPC:

-16.92%

BEP:

-40.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.62B

BEP:

$15.63B

EPS

BIPC:

-$2.05

BEP:

-$1.01

Коэффициент P/S

BIPC:

1.25

BEP:

2.62

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

BEP:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$3.70B

BEP:

$5.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$2.30B

BEP:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$2.16B

BEP:

$3.86B

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 7.59%.

BIPC

С начала года

-1.70%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

-6.57%

1 год

17.35%

5 лет

10.17%

10 лет

N/A

BEP

С начала года

7.59%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-1.80%

1 год

-8.74%

5 лет

3.33%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и BEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BEP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и BEP

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BEP в 5.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.23%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		5.96%6.23%5.14%5.05%3.39%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и BEP

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки BEP в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и BEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и BEP

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 5.75%, в то время как у Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
929.00M
1.58B
(BIPC) Общая выручка
(BEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIPC и BEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Renewable Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
61.8%
57.3%
(BIPC) Валовая рентабельность
(BEP) Валовая рентабельность
BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 574.00M при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 905.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 555.00M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

BEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.

BEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -93.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.