PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIPC с BEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с BEP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или BEP.

Корреляция

Корреляция между BIPC и BEP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BIPC и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.76%
24.07%
BIPC
BEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.66

BEP:

0.28

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.09

BEP:

0.70

Коэф-т Омега

BIPC:

1.13

BEP:

1.08

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.53

BEP:

0.20

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.14

BEP:

0.69

Индекс Язвы

BIPC:

9.29%

BEP:

14.99%

Дневная вол-ть

BIPC:

30.12%

BEP:

37.47%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

BEP:

-54.26%

Текущая просадка

BIPC:

-22.24%

BEP:

-44.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.31B

BEP:

$13.93B

EPS

BIPC:

-$5.11

BEP:

-$0.89

Коэффициент P/S

BIPC:

1.18

BEP:

2.37

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

BEP:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$2.78B

BEP:

$4.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$1.72B

BEP:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$224.82M

BEP:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 0.68%.

BIPC

С начала года

-7.99%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-14.07%

1 год

20.05%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

BEP

С начала года

0.68%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-16.07%

1 год

12.22%

5 лет

3.74%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и BEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIPC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIPC: 0.66
BEP: 0.28
Коэффициент Сортино BIPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIPC: 1.09
BEP: 0.70
Коэффициент Омега BIPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIPC: 1.13
BEP: 1.08
Коэффициент Кальмара BIPC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIPC: 0.53
BEP: 0.20
Коэффициент Мартина BIPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIPC: 2.14
BEP: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BEP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.28
BIPC
BEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и BEP

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности BEP в 6.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.52%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		6.37%6.23%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и BEP

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки BEP в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и BEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-44.63%
BIPC
BEP

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и BEP

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеют волатильность 13.75% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
13.29%
BIPC
BEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию