PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPC с AOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с AOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Доходность

Сравнение доходности BIPC и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIPC и AOS

2026 (YTD)20252024
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-12.15%18.32%4.74%
AOS
A. O. Smith Corporation		-0.92%0.07%-0.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.71B

AOS:

$9.23B

EPS

BIPC:

-$2.14

AOS:

$3.87

Коэффициент P/S

BIPC:

1.28

AOS:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$3.68B

AOS:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$2.34B

AOS:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$3.24B

AOS:

$792.20M

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью -0.92%.

BIPC

1 день
3.10%
1 месяц
-20.77%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-2.09%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOS

1 день
3.55%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-9.24%
1 год
2.95%
3 года*
0.38%
5 лет*
1.32%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Corporation

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BEPBIPC с BAMBIPC с D
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRAAOS с SLB

Доходность на риск

BIPC vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPC c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.11

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.36

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.12

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

0.34

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPC vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AOS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между BIPC и AOS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и AOS

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AOS в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.42%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.12%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и AOS

Максимальная просадка BIPC за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и AOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BIPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-66.07%

+40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-20.86%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.80%

-25.86%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-20.43%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

7.63%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и AOS

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

8.01%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

17.28%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

25.87%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

26.94%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

26.90%

+1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
970.69M
912.50M
(BIPC) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIPC и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Corporation и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
64.4%
38.4%
Активы портфеля
BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 625.47M при выручке в 970.69M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 604.15M при выручке в 970.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.61M при выручке в 970.69M, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.