Сравнение BIPC с BAM
BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. BIPC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BAM operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, BIPC returned -2.47% vs -9.84% for BAM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIPC и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -8.49%.
BIPC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIPC и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -12.81% | 18.32% | 3.65% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.49% | -0.24% | -2.13% |
Correlation
The correlation between BIPC and BAM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BIPC:
$5.16B
BAM:
$76.04B
BIPC:
-$6.15
BAM:
$1.55
BIPC:
1.31
BAM:
15.03
BIPC:
$3.63B
BAM:
$5.08B
BIPC:
$2.30B
BAM:
$3.26B
BIPC:
$2.59B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPC vs. BAM — Ранг доходности на риск
BIPC
BAM
Сравнение BIPC c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPC | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.33 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.58 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPC и BAM
Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, примерно равная максимальной просадке BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPC | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.77% | -30.37% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.77% | -30.37% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -22.93% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.94% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 17.13% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPC и BAM
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 7.16%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPC | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 9.21% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 22.61% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 29.77% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 30.12% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 30.12% | -0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPC и BAM
Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BAM в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 4.00% | 3.34% | 2.80% | 3.19% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.56% | 3.79% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIPC и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIPC и BAM
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
BIPC and BAM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (9.21%) compared to BIPC (7.16%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs BAM's -30.37%.
BIPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPC и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор