PortfoliosLab logo
Сравнение BIPC с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIPC и BAM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BIPC и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.64%
86.58%
BIPC
BAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.73

BAM:

1.43

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.17

BAM:

1.93

Коэф-т Омега

BIPC:

1.14

BAM:

1.26

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.69

BAM:

1.61

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.27

BAM:

5.19

Индекс Язвы

BIPC:

9.65%

BAM:

9.16%

Дневная вол-ть

BIPC:

29.89%

BAM:

33.27%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

BIPC:

-18.78%

BAM:

-9.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.50B

BAM:

$88.30B

EPS

BIPC:

-$2.05

BAM:

$1.28

Коэффициент P/S

BIPC:

1.23

BAM:

46.95

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

BAM:

27.19

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$3.70B

BAM:

$24.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$2.30B

BAM:

$42.91B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$2.16B

BAM:

$987.00M

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью 2.37%.


BIPC

С начала года

-3.90%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-6.16%

1 год

17.31%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

BAM

С начала года

2.37%

1 месяц

24.44%

6 месяцев

0.49%

1 год

42.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
1.43
BIPC
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и BAM

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BAM в 2.87%


TTM20242023202220212020
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.32%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.87%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и BAM

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.37%
-9.60%
BIPC
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и BAM

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеют волатильность 12.21% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.21%
12.53%
BIPC
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
929.00M
120.00M
(BIPC) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию