PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIPC с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с BN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Corp (BN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или BN.

Корреляция

Корреляция между BIPC и BN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIPC и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.76%
135.82%
BIPC
BN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.66

BN:

0.95

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.09

BN:

1.42

Коэф-т Омега

BIPC:

1.13

BN:

1.19

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.53

BN:

1.18

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.14

BN:

4.02

Индекс Язвы

BIPC:

9.29%

BN:

8.16%

Дневная вол-ть

BIPC:

30.12%

BN:

34.60%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

BIPC:

-22.24%

BN:

-14.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.31B

BN:

$79.30B

EPS

BIPC:

-$5.11

BN:

$0.31

Коэффициент P/S

BIPC:

1.18

BN:

0.89

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

BN:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$2.78B

BN:

$63.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$1.72B

BN:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$224.82M

BN:

$21.10B

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -7.14%.

BIPC

С начала года

-7.99%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-14.07%

1 год

20.05%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-0.15%

1 год

33.27%

5 лет

16.94%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIPC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIPC: 0.66
BN: 0.95
Коэффициент Сортино BIPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIPC: 1.09
BN: 1.42
Коэффициент Омега BIPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIPC: 1.13
BN: 1.19
Коэффициент Кальмара BIPC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIPC: 0.53
BN: 1.18
Коэффициент Мартина BIPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIPC: 2.14
BN: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.95
BIPC
BN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и BN

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BN в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.52%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.62%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.69%1.56%1.98%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и BN

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-14.02%
BIPC
BN

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и BN

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 13.75%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
21.27%
BIPC
BN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию