PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIPC с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIPC с BN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Corp (BN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или BN.

Корреляция

Корреляция между BIPC и BN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.65

BN:

0.99

Коэф-т Сортино

BIPC:

0.96

BN:

1.51

Коэф-т Омега

BIPC:

1.12

BN:

1.20

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.53

BN:

1.27

Коэф-т Мартина

BIPC:

1.69

BN:

4.18

Индекс Язвы

BIPC:

9.84%

BN:

8.48%

Дневная вол-ть

BIPC:

29.82%

BN:

34.78%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

BIPC:

-17.05%

BN:

-3.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIPC:

$4.71B

BN:

$91.59B

EPS

BIPC:

-$2.05

BN:

$0.29

Коэффициент P/S

BIPC:

1.28

BN:

1.10

Коэффициент P/B

BIPC:

37.49

BN:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

BIPC:

$3.70B

BN:

$81.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIPC:

$2.30B

BN:

$21.40B

EBITDA (12 мес.)

BIPC:

$2.16B

BN:

$22.29B

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью 3.76%.

BIPC

С начала года

-1.85%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-6.85%

1 год

19.20%

5 лет

10.15%

10 лет

N/A

BN

С начала года

3.76%

1 месяц

21.11%

6 месяцев

3.61%

1 год

34.17%

5 лет

21.11%

10 лет

13.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и BN

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BN в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.23%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.55%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и BN

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что меньше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и BN

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 5.74%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIPC и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
929.00M
17.94B
(BIPC) Общая выручка
(BN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIPC и BN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
61.8%
38.7%
(BIPC) Валовая рентабельность
(BN) Валовая рентабельность
BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 574.00M при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 6.95B при выручке в 17.94B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 555.00M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.48B при выручке в 17.94B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 17.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.