Сравнение BIPC с BIP
BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BIPC in Utilities - Regulated Gas, BIP in Utilities - Diversified. Over the past year, BIPC returned -2.47% vs 20.56% for BIP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BIPC и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 10.51%.
BIPC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIP
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам BIPC и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -12.81% | 18.32% | 3.65% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 10.51% | 15.15% | -0.56% |
Correlation
The correlation between BIPC and BIP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between BIPC and BIP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BIPC:
$5.16B
BIP:
$16.91B
BIPC:
-$6.15
BIP:
$0.91
BIPC:
1.31
BIP:
0.71
BIPC:
$3.63B
BIP:
$24.01B
BIPC:
$2.30B
BIP:
$6.49B
BIPC:
$2.59B
BIP:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPC vs. BIP — Ранг доходности на риск
BIPC
BIP
Сравнение BIPC c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPC | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.65 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 3.58 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPC и BIP
Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, что меньше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPC | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.77% | -56.07% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.77% | -12.50% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -4.51% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.24% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 5.76% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPC и BIP
Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPC | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.92% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 15.48% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 19.93% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 26.74% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 28.03% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPC и BIP
Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BIP в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 6.90% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.56% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIPC и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Corporation и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIPC и BIP
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
BIPC and BIP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPC has higher volatility (7.16%) compared to BIP (5.92%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPC и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор