PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с CALM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 30.11%/yr vs 10.81%/yr for CALM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как CALM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CALM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 30.11% против 10.81% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.28%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
22.29%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%

CALM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.59%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-11.29%
3 года*
25.23%
5 лет*
25.77%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		1.59%-19.47%102.83%11.76%61.49%-1.43%-14.27%-2.12%4.18%-6.19%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and CALM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

CALM:

$3.70B

EPS

BIP-UN.TO:

$0.91

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

42.33

CALM:

5.39

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.22

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

0.74

CALM:

1.08

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

3.82

CALM:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$24.01B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$6.49B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

$11.14B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIP-UN.TOCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.34

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.28

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.31

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-0.47

+4.67

BIP-UN.TO vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и CALM

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки CALM в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-75.81%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-36.81%

+24.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.88%

-36.81%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-36.81%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-37.26%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-30.41%

+28.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-26.68%

+20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

24.04%

-18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и CALM

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.57%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.37%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

20.63%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

33.26%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

33.38%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

32.14%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и CALM

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности CALM в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
666.95M
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
26.9%
17.9%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and CALM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор