PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с AVGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 42.62%/yr for AVGO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 29.95% против 42.62% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
8.60%
С начала года
15.90%
6 месяцев
13.26%
1 год
23.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
18.21%
10 лет*
29.95%

AVGO

1 день
3.10%
1 месяц
-5.85%
С начала года
16.93%
6 месяцев
0.06%
1 год
65.20%
3 года*
74.93%
5 лет*
61.18%
10 лет*
42.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		15.90%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
AVGO
Broadcom Inc.		16.93%43.76%128.32%99.33%-7.77%56.41%41.44%23.73%10.77%38.15%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and AVGO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.16

The correlation between BIP-UN.TO and AVGO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

AVGO:

$1.93T

EPS

BIP-UN.TO:

CA$0.91

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

59.66

AVGO:

65.99

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.31

AVGO:

0.82

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.04

AVGO:

25.64

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

5.38

AVGO:

22.05

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.45

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.03

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.31

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

5.32

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.40

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.13

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и AVGO

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-44.61%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-28.39%

+16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.18%

-41.75%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-41.75%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-44.61%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-17.02%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.60%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

12.30%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и AVGO

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

19.93%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

34.49%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

45.20%

-26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

43.83%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

40.13%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и AVGO

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.30B
22.19B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, AVGO значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
26.9%
67.2%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and AVGO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор