Сравнение BIOY с FBL
BIOY (GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - BIOY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BIOY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности BIOY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIOY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -22.60%
- С начала года
- -35.65%
- 6 месяцев
- -36.89%
- 1 год
- -53.34%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOY и FBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 0.99% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -17.80% |
Correlation
The correlation between BIOY and FBL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOY vs. FBL — Ранг доходности на риск
BIOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение BIOY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF (BIOY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOY и FBL
Максимальная просадка BIOY за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -61.15% | +56.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -58.30% | +57.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -17.20% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 72.33% | -56.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 71.27% | -55.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 71.27% | -55.44% |
Сравнение комиссий BIOY и FBL
BIOY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOY и FBL
Дивидендная доходность BIOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности FBL в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 9.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
BIOY and FBL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIOY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIOY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
BIOY has the higher dividend yield at 9.46%, compared with 3.22% for FBL.
BIOY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for BIOY and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для BIOY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор