Сравнение BIOY с ARMW
BIOY (GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BIOY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности BIOY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIOY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 281.75%
- 6 месяцев
- 276.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOY и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 0.99% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 88.52% |
Correlation
The correlation between BIOY and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BIOY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF (BIOY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOY и ARMW
Максимальная просадка BIOY за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -48.47% | +43.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -23.17% | +22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -25.28% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 93.92% | -78.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 93.92% | -78.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 93.92% | -78.09% |
Сравнение комиссий BIOY и ARMW
BIOY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOY и ARMW
Дивидендная доходность BIOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности ARMW в 31.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 31.78% | 16.38% |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 9.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIOY and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for BIOY.
ARMW has the higher dividend yield at 31.78%, compared with 9.46% for BIOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.07% for BIOY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для BIOY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор