Сравнение BIOY с BUYW
BIOY (GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BIOY charges 1.07%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности BIOY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIOY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOY и BUYW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 0.99% |
BUYW Main Buywrite ETF | 1.57% |
Correlation
The correlation between BIOY and BUYW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
BIOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение BIOY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF (BIOY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOY и BUYW
Максимальная просадка BIOY за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -9.36% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.07% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.60% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOY и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 4.86% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 8.42% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 8.42% | +7.41% |
Сравнение комиссий BIOY и BUYW
BIOY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOY и BUYW
Дивидендная доходность BIOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности BUYW в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 9.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.92% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
BIOY and BUYW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIOY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIOY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BIOY has the higher dividend yield at 9.46%, compared with 5.92% for BUYW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Main Funds. Their fees differ too: 1.07% for BIOY and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для BIOY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор