Сравнение BIOY с CHPY
BIOY (GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BIOY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности BIOY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIOY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 95.33%
- 6 месяцев
- 93.55%
- 1 год
- 142.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 0.99% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.18% |
Correlation
The correlation between BIOY and CHPY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BIOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение BIOY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF (BIOY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOY и CHPY
Максимальная просадка BIOY за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -12.19% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.53% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.18% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 33.44% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 36.75% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 36.75% | -20.92% |
Сравнение комиссий BIOY и CHPY
BIOY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOY и CHPY
Дивидендная доходность BIOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности CHPY в 28.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 9.46% | 0.00% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.43% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BIOY and CHPY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for BIOY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.43%, compared with 9.46% for BIOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for BIOY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для BIOY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор