PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Silver Trust (SLV).

BINC и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BINC и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINC и SLV

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%7.08%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий BINC и SLV

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

BINC vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.16

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.23

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.82

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.70

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.25

+2.06

Корреляция

Корреляция между BINC и SLV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и SLV

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BINC и SLV

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-76.28%

+73.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-42.45%

+39.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-35.47%

+33.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-44.76%

+44.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

13.77%

-13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и SLV

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

16.96%

-15.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

57.27%

-55.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

57.07%

-54.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

35.27%

-32.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

31.35%

-28.32%