Сравнение BILZ с TLDR
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.29% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between BILZ and TLDR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. TLDR — Ранг доходности на риск
BILZ
TLDR
Сравнение BILZ c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 198.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,000.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.48 | 8.82 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и TLDR
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.05% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.39% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.39% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.39% | +0.04% |
Сравнение комиссий BILZ и TLDR
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TLDR в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и TLDR
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TLDR в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and TLDR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.22% for TLDR.
They also come from different issuers: PIMCO and REX Shares. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор