Сравнение BILZ с TLDR
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
TLDR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $4.81M | $2.22M | $946.15K |
Сравнение доходности по годам BILZ и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.94% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 2.01% |
Correlation
The correlation between BILZ and TLDR is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. TLDR — Ранг доходности на риск
BILZ
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BILZ c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,839.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и TLDR
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.06% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.49% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
Сравнение комиссий BILZ и TLDR
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TLDR в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и TLDR
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TLDR в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and TLDR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.83% for TLDR.
They also come from different issuers: PIMCO and REX Shares. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор