Сравнение TLDR с NFLU
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TLDR charges 0.20%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -46.72%
- 6 месяцев
- -46.68%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и NFLU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -38.27% |
Correlation
The correlation between TLDR and NFLU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. NFLU — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLU
Сравнение TLDR c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и NFLU
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки NFLU в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -76.74% | +76.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -76.74% | +76.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -29.18% | +29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и NFLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 67.87% | -67.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 69.06% | -68.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 69.06% | -68.67% |
Сравнение комиссий TLDR и NFLU
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и NFLU
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and NFLU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
TLDR has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for NFLU.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while NFLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 1.05% for NFLU.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор