PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDR с NFLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDR с NFLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TLDR charges 0.20%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.

Доходность

Сравнение доходности TLDR и NFLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLDR

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLU

1 день
-4.65%
1 месяц
-21.10%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-45.65%
1 год
-64.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDR и NFLU

2026 (YTD)
TLDR
The Laddered T-Bill ETF		1.25%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-17.61%

Correlation

The correlation between TLDR and NFLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Laddered T-Bill ETF

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Часто сравнивают с TLDR:
TLDR с SGOVTLDR с ETUTLDR с TRSYTLDR с TUSBTLDR с COIITLDR с SPTUTLDR с BILZ
Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с XTJLNFLU с KORUNFLU с XTAPNFLU с MULLNFLU с OOQBNFLU с TSYX

Доходность на риск

TLDR vs. NFLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDR
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDR c NFLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLDR vs. NFLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDRNFLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.82

-0.10

+8.91

Просадки

Сравнение просадок TLDR и NFLU

Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и NFLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDRNFLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.05%

-72.10%

+72.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-72.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-70.46%

+70.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-27.92%

+27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

46.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLDR и NFLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDRNFLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

51.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

66.63%

-66.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

69.18%

-68.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

69.18%

-68.79%

Сравнение комиссий TLDR и NFLU

TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDR и NFLU

Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%
TLDR
The Laddered T-Bill ETF		1.22%

Часто задаваемые вопросы

TLDR and NFLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.

TLDR has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for NFLU.

TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while NFLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 1.05% for NFLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDR и NFLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор