Сравнение BILZ с NUG
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -37.28%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
NUG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $73.36K | $69.44K | $126.80K |
Сравнение доходности по годам BILZ и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 0.50% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -37.28% | 9.30% |
Correlation
The correlation between BILZ and NUG is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. NUG — Ранг доходности на риск
BILZ
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BILZ c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,839.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и NUG
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -66.15% | +65.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.26% | +49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -35.48% | +35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 78.40% | -78.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 78.40% | -77.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 78.40% | -77.89% |
Сравнение комиссий BILZ и NUG
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и NUG
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and NUG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for NUG.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while NUG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор