Сравнение BILT с NVDY
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности BILT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
BILT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.84% | 3.99% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 7.65% |
Correlation
The correlation between BILT and NVDY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
BILT
NVDY
Сравнение BILT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 1.65 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и NVDY
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -34.08% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.47% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -6.15% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 27.33% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 38.22% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 38.22% | -27.96% |
Сравнение комиссий BILT и NVDY
BILT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и NVDY
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and NVDY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 1.33% for BILT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для BILT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор