PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.11%/yr vs 8.22%/yr for TPLC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%10.93%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between BIBL and TPLC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.94

The correlation between BIBL and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и TPLC

Секторы
BIBL
TPLC

Технологии

30.1%
16.7%

Промышленность

26.8%
23.2%

Недвижимость

14.7%
0.3%

Финансовые услуги

8.3%
11.8%

Энергетика

6.9%
8.2%

Здравоохранение

4.3%
9.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.9%

Коммунальные услуги

3.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Технологии

BIBL
30.1%
TPLC
16.7%

Промышленность

BIBL
26.8%
TPLC
23.2%

Недвижимость

BIBL
14.7%
TPLC
0.3%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
TPLC
11.8%

Энергетика

BIBL
6.9%
TPLC
8.2%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
TPLC
9.3%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
TPLC
5.9%

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
TPLC
11.6%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
TPLC
3.8%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
TPLC
9.0%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

TPLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BUGTPLC с FDLS

Доходность на риск

BIBL vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.10

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.65

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.67

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.63

5.94

+13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.10

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BIBL и TPLC

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-38.02%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.58%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-18.18%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-21.63%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.29%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и TPLC

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.70%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

8.45%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.50%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

16.14%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

19.89%

+1.19%

Сравнение комиссий BIBL и TPLC

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и TPLC

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and TPLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.11% vs 8.22% for TPLC. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.11% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.84% for TPLC.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPLC is Mid Cap Growth Equities. BIBL tracks Inspire 100 Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Inspire and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.52% for TPLC.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор