PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIBL с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с TPLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BIBL (Inspire 100 ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.54%/yr vs 8.16%/yr for TPLC. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 13.15%.

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%

TPLC

1 день
-0.48%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
7.67%
С начала года
13.15%
1 год
14.41%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

TPLC

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
$780.42K$737.39K$1.64M

Сравнение доходности по годам BIBL и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%9.96%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		13.15%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%8.32%

Correlation

The correlation between BIBL and TPLC is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.93

The correlation between BIBL and TPLC shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и TPLC

Секторы
BIBL
TPLC

Технологии

33.0%
18.6%

Промышленность

26.8%
23.4%

Недвижимость

14.2%
0.2%

Финансовые услуги

8.3%
11.5%

Энергетика

5.4%
7.2%

Здравоохранение

4.4%
9.6%

Сырьевые материалы

3.8%
5.7%

Коммунальные услуги

3.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Технологии

BIBL
33.0%
TPLC
18.6%

Промышленность

BIBL
26.8%
TPLC
23.4%

Недвижимость

BIBL
14.2%
TPLC
0.2%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
TPLC
11.5%

Энергетика

BIBL
5.4%
TPLC
7.2%

Здравоохранение

BIBL
4.4%
TPLC
9.6%

Сырьевые материалы

BIBL
3.8%
TPLC
5.7%

Коммунальные услуги

BIBL
3.4%
TPLC
11.2%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
TPLC
3.6%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
TPLC
8.8%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

TPLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с FDLSTPLC с BUG

Доходность на риск

BIBL vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BIBL c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.25

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.85

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.91

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

6.92

+6.88

BIBL vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и TPLC

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-38.02%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.58%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-18.18%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-21.63%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.48%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-5.19%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.09%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и TPLC

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.02%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

8.49%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

11.56%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.13%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

19.72%

+1.39%

Сравнение комиссий BIBL и TPLC

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и TPLC

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности TPLC в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.82%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and TPLC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.18%) compared to TPLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.54% vs 8.16% for TPLC. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.54% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.82% for TPLC.

BIBL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TPLC is Mid Cap Growth Equities. BIBL tracks Inspire 100 Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Inspire and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.52% for TPLC.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор