PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHE с KE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHE с KE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и Kimball Electronics, Inc. (KE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHE или KE.

Корреляция

Корреляция между BHE и KE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHE и KE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.19%
152.63%
BHE
KE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHE:

-0.24

KE:

-0.43

Коэф-т Сортино

BHE:

0.00

KE:

-0.33

Коэф-т Омега

BHE:

1.00

KE:

0.96

Коэф-т Кальмара

BHE:

-0.25

KE:

-0.30

Коэф-т Мартина

BHE:

-0.58

KE:

-0.72

Индекс Язвы

BHE:

15.88%

KE:

24.43%

Дневная вол-ть

BHE:

44.01%

KE:

45.14%

Макс. просадка

BHE:

-75.48%

KE:

-58.50%

Текущая просадка

BHE:

-31.94%

KE:

-41.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHE:

$1.25B

KE:

$366.36M

EPS

BHE:

$1.44

KE:

$0.32

Коэффициент P/E

BHE:

24.10

KE:

46.63

Коэффициент PEG

BHE:

1.91

KE:

0.00

Коэффициент P/S

BHE:

0.48

KE:

0.23

Коэффициент P/B

BHE:

1.14

KE:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

BHE:

$2.61B

KE:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHE:

$263.49M

KE:

$109.22M

EBITDA (12 мес.)

BHE:

$144.22M

KE:

$65.75M

Доходность по периодам

С начала года, BHE показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у KE с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции BHE превзошли акции KE по среднегодовой доходности: 5.71% против 3.22% соответственно.

BHE

С начала года

-22.59%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-31.94%

1 год

-10.70%

5 лет

13.82%

10 лет

5.71%

KE

С начала года

-2.62%

1 месяц

28.90%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-19.22%

5 лет

6.98%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHE и KE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHE
Ранг риск-скорректированной доходности BHE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
KE
Ранг риск-скорректированной доходности KE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHE c KE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHE на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа KE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHE и KE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
-0.43
BHE
KE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHE и KE

Дивидендная доходность BHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как KE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
BHE
Benchmark Electronics, Inc.		1.93%1.48%2.39%2.47%2.42%2.37%1.75%2.83%
KE
Kimball Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHE и KE

Максимальная просадка BHE за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHE и KE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.94%
-41.37%
BHE
KE

Волатильность

Сравнение волатильности BHE и KE

Текущая волатильность для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) составляет 19.07%, в то время как у Kimball Electronics, Inc. (KE) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что BHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.07%
24.00%
BHE
KE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHE и KE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Benchmark Electronics, Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
631.76M
374.61M
(BHE) Общая выручка
(KE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHE и KE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Benchmark Electronics, Inc. и Kimball Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%20212022202320242025
10.0%
7.2%
(BHE) Валовая рентабельность
(KE) Валовая рентабельность
BHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.18M при выручке в 631.76M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

KE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.90M при выручке в 374.61M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

BHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 631.76M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

KE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.74M при выручке в 374.61M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

BHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 631.76M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

KE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в 374.61M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.