Сравнение BHE с KE
BHE (Benchmark Electronics, Inc.) and KE (Kimball Electronics, Inc.) are both stocks. BHE operates in Electronic Components (Technology), while KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, BHE returned 17.57%/yr vs 8.68%/yr for KE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BHE и KE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHE показывает доходность 107.70%, что значительно выше, чем у KE с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции BHE превзошли акции KE по среднегодовой доходности: 17.57% против 8.68% соответственно.
BHE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 107.70%
- 6 месяцев
- 90.51%
- 1 год
- 142.25%
- 3 года*
- 58.00%
- 5 лет*
- 26.02%
- 10 лет*
- 17.57%
KE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -10.59%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам BHE и KE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE Benchmark Electronics, Inc. | 107.70% | -4.19% | 67.14% | 6.33% | 1.13% | 2.69% | -18.97% | 65.72% | -25.48% | -4.59% |
KE Kimball Electronics, Inc. | -5.28% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
Correlation
The correlation between BHE and KE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between BHE and KE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BHE:
$3.21B
KE:
$649.47M
BHE:
$0.94
KE:
$1.05
BHE:
93.69
KE:
25.12
BHE:
1.19
KE:
0.45
BHE:
$2.70B
KE:
$1.44B
BHE:
$275.51M
KE:
$115.15M
BHE:
$125.74M
KE:
$77.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHE vs. KE — Ранг доходности на риск
BHE
KE
Сравнение BHE c KE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHE | KE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.14 | 1.38 | +9.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.82 | 2.73 | +26.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHE | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 0.90 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BHE и KE
Максимальная просадка BHE за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHE и KE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHE | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -58.50% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -31.69% | +18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -58.50% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -58.50% | +21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -58.50% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -20.46% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -23.82% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 15.99% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHE и KE
Текущая волатильность для Benchmark Electronics, Inc. (BHE) составляет 11.61%, в то время как у Kimball Electronics, Inc. (KE) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что BHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHE | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 14.45% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 39.77% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.53% | 48.47% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 40.73% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 39.70% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHE и KE
Дивидендная доходность BHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как KE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE Benchmark Electronics, Inc. | 0.77% | 1.59% | 1.48% | 2.39% | 2.47% | 2.42% | 2.37% | 1.75% | 2.83% |
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHE и KE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Benchmark Electronics, Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHE и KE
BHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.23M при выручке в 677.28M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 677.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
BHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.02M при выручке в 677.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
BHE and KE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KE has higher volatility (14.45%) compared to BHE (11.61%). In terms of maximum drawdown, BHE dropped -75.48% vs KE's -58.50%.
BHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHE и KE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор