PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHBFX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.49% соответственно.

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с MMDAXBHBFX с GTFHXBHBFX с BVAOX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий BHBFX и RIDAX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
BHBFX
Madison Dividend Income Fund

Доходность на риск

BHBFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.56

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.15

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.85

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

8.56

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Корреляция

Корреляция между BHBFX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и RIDAX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и RIDAX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHBFXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-42.37%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.25%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-16.28%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-26.22%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.54%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.42%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.78%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и RIDAX

Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.08%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHBFXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.31%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

5.61%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

9.54%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

9.48%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

10.68%

+6.64%