PortfoliosLab logo

Madison Dividend Income Fund (BHBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Dividend Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $41,790 при доходности около 317.90%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.98%
7.43%
BHBFX (Madison Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BHBFX

Madison Dividend Income Fund

Доходность

Madison Dividend Income Fund показал доход в -5.33% с начала года и -9.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Madison Dividend Income Fund составила 9.68%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.17%-3.13%
С начала года-5.33%2.92%
6 месяцев0.13%2.02%
1 год-9.84%-11.46%
5 лет (среднегодовая)7.85%7.79%
10 лет (среднегодовая)9.68%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.65%-4.60%
2022-8.13%10.44%6.52%-3.29%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Madison Dividend Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.55
-0.45
BHBFX (Madison Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$2.62$2.62$3.73$0.45$1.11$2.99$1.04$0.87$1.29$1.71$1.01$0.35

Дивидендный доход

9.92%9.39%12.61%1.87%4.92%16.50%5.69%5.72%9.57%12.72%8.14%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.22
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.36
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.80
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$2.62
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.71
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.65
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.00
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.43
2013$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.74
2012$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.97%
-17.62%
BHBFX (Madison Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Madison Dividend Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 42.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 854 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.48%19 июл. 1999 г.24219 мар. 2009 г.85427 июл. 2012 г.3275
-32.34%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-21.93%31 дек. 1996 г.7411 апр. 1997 г.11622 сент. 1997 г.190
-18.3%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.
-12.7%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.54
-12.62%18 мар. 1994 г.21512 янв. 1995 г.11522 июн. 1995 г.330
-12.12%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.134
-11.85%2 янв. 1998 г.17231 авг. 1998 г.5819 нояб. 1998 г.230
-10.83%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164
-8.71%30 дек. 1998 г.1214 янв. 1999 г.12712 июл. 1999 г.139

График волатильности

На текущий момент Madison Dividend Income Fund показывает волатильность на уровне 21.33%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
21.33%
20.82%
BHBFX (Madison Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)