- ISIN
- US5574924776
- CUSIP
- 557492477
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 18 дек. 1986 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHBFX
Madison Dividend Income Fund (BHBFX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции BHBFX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,288.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Dividend Income Fund (BHBFX) показал доход в 7.70% с начала года и 13.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHBFX составила 9.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Madison Dividend Income Fund
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 9.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BHBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1997 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BHBFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 дек. 1996 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 24 дек. 2018 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.16% | 4.18% | -4.33% | 2.81% | -0.99% | 0.00% | 7.70% | ||||||
| 2025 | 3.52% | 1.99% | -2.23% | -4.50% | 3.50% | 2.27% | 0.31% | 3.81% | -0.18% | -2.33% | 2.57% | -0.43% | 8.19% |
| 2024 | -1.90% | 1.79% | 3.84% | -4.92% | 2.13% | -1.21% | 5.38% | 3.31% | 1.13% | 0.66% | 4.60% | -6.66% | 7.62% |
| 2023 | 2.65% | -4.60% | -0.20% | 0.48% | -5.71% | 6.24% | 4.45% | -2.43% | -4.76% | -3.46% | 5.44% | 4.71% | 1.76% |
| 2022 | -2.35% | -1.74% | 4.40% | -5.29% | 2.35% | -7.24% | 3.01% | -2.55% | -8.13% | 10.44% | 6.52% | -3.29% | -5.50% |
| 2021 | -2.68% | 2.47% | 7.91% | 2.22% | 3.99% | -1.59% | 2.03% | 2.02% | -4.50% | 4.81% | -2.14% | 7.00% | 22.82% |
Метрики бенчмарка
Madison Dividend Income Fund has an annualized alpha of 4.59%, beta of 0.56, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.62%) than losses (57.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.59%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 67.62%
- Участие в снижении
- 57.32%
Комиссия
Комиссия BHBFX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHBFX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 13.52 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $3.02 | $3.58 | $1.61 | $2.62 | $3.73 | $0.45 | $1.11 | $2.99 | $1.04 | $0.87 | $1.29 |
Дивидендный доход | 11.65% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.69 | $3.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $3.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 34.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Dividend Income Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.07%март 2009 г. | 1y 2mo | 10mo 5d | 2y 29dдек. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -32.34%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.80%окт. 2022 г. | 9mo 19d | 2y 26d | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.89%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.52%март 2000 г. | 7mo 22d | 6mo 8d | 1y 1moиюль 1999 г. - сент. 2000 г. |
Показатели просадок
| BHBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -56.78% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -18.90% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -25.43% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -33.92% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.74% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -10.72% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.97% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BHBFX
Добавьте Madison Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHBFX