Madison Dividend Income Fund (BHBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) показал доход в 4.89% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHBFX составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1997 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BHBFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 дек. 1996 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 24 дек. 2018 г. с доходностью -13.7%.

Madison Dividend Income Fund: годовая альфа составляет 4.80%, бета — 0.56, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 02.01.1987.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.67%) было выше, чем в снижении (57.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.80% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия BHBFX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BHBFX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Madison Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Madison Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 34.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Madison Dividend Income Fund составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.