PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Dividend Income Fund (BHBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Dividend Income Fund (BHBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574924776

CUSIP

557492477

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

18 дек. 1986 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BHBFX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BHBFX с KNG BHBFX с QQQ
Популярные сравнения:
BHBFX с KNG BHBFX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) показал доход в -0.39% с начала года и -5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHBFX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BHBFX

С начала года

-0.39%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-15.66%

1 год

-5.56%

5 лет

2.73%

10 лет

2.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%1.99%-2.23%-4.50%1.05%-0.39%
2024-1.90%1.79%3.84%-4.92%2.13%-1.21%5.38%3.31%1.13%0.66%4.60%-16.47%-3.69%
20232.65%-4.60%-0.20%0.48%-5.71%6.24%4.45%-2.43%-4.76%-3.46%5.44%0.87%-1.97%
2022-2.35%-1.74%4.40%-5.29%2.35%-7.24%3.01%-2.55%-8.13%10.44%6.52%-9.74%-11.80%
2021-2.68%2.47%7.91%2.22%3.99%-1.59%2.03%2.02%-4.50%4.81%-2.14%-2.82%11.55%
2020-2.34%-8.64%-10.81%8.55%3.84%-0.06%4.23%4.18%-1.60%-1.95%10.14%2.80%6.34%
20194.39%4.41%2.03%3.43%-4.91%6.10%1.41%-0.95%1.77%0.55%2.17%0.28%22.19%
20184.46%-4.73%-2.32%0.12%1.59%-0.11%4.48%1.94%0.68%-3.16%4.74%-16.70%-10.52%
20170.56%3.91%-0.72%1.09%1.28%1.02%1.38%0.36%2.62%2.27%2.94%-0.52%17.32%
2016-2.30%-0.58%5.41%0.50%1.00%2.51%2.44%0.26%-0.87%-2.23%3.84%0.10%10.25%
2015-3.72%4.74%-1.32%0.27%0.58%-2.93%1.93%-5.98%-1.23%8.42%0.72%-4.62%-3.96%
2014-4.39%3.70%2.28%0.93%1.76%1.51%-2.14%2.88%-1.40%1.86%2.33%-6.05%2.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BHBFX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BHBFX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Dividend Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.29
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.55$3.58$1.61$2.62$3.73$0.45$1.11$2.99$1.04$0.87$1.29$1.71

Дивидендный доход

14.16%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%7.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.18$3.58
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.18$1.61
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.22$2.62
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.36$3.73
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.45
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.80$1.11
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$2.62$2.99
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.71$1.04
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.65$0.87
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.00$1.29
2014$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.43$1.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 42.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 854 торговые сессии.

Текущая просадка Madison Dividend Income Fund составляет 24.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.48%19 июл. 1999 г.24219 мар. 2009 г.85427 июл. 2012 г.3275
-32.71%23 дек. 2019 г.6223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.224
-29.99%17 дек. 2021 г.8298 апр. 2025 г.———
-21.93%31 дек. 1996 г.7411 апр. 1997 г.11622 сент. 1997 г.190
-21.24%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.2196 нояб. 2019 г.233

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...