Сравнение BGGG с VXUS
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. BGGG is actively managed, while VXUS is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам BGGG и VXUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -2.69% |
Correlation
The correlation between BGGG and VXUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. VXUS — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VXUS
Сравнение BGGG c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и VXUS
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -35.97% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.24% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -8.17% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и VXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 16.65% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 16.31% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 17.00% | +9.34% |
Сравнение комиссий BGGG и VXUS
BGGG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и VXUS
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.62% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and VXUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for BGGG.
VXUS has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор