Сравнение BGGG с BGCG
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) are both exchange-traded funds - BGGG is a Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while BGCG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Baillie Gifford. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.72%/yr for BGCG.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и BGCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и BGCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
Correlation
The correlation between BGGG and BGCG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BGGG c BGCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и BGCG
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что больше максимальной просадки BGCG в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и BGCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | BGCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -5.68% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.57% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.00% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и BGCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | BGCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 25.59% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 25.59% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 25.59% | +0.75% |
Сравнение комиссий BGGG и BGCG
BGGG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BGCG в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и BGCG
Ни BGGG, ни BGCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BGGG and BGCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BGGG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGGG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
BGGG and BGCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BGGG is categorized as Global Equities, while BGCG is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.72% for BGCG.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и BGCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор