Сравнение BG с SNOW
BG (Bunge Limited) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while SNOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BG returned 12.81%/yr vs 1.13%/yr for SNOW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью 25.06%.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
SNOW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 18.10%
- 6 месяцев
- 30.40%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам BG и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 42.60% |
SNOW Snowflake Inc. | 25.06% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between BG and SNOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
SNOW:
$95.09B
BG:
$3.89
SNOW:
-$3.53
BG:
0.26
SNOW:
18.50
BG:
1.36
SNOW:
45.98
BG:
$80.55B
SNOW:
$5.03B
BG:
$3.58B
SNOW:
$3.38B
BG:
$2.19B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. SNOW — Ранг доходности на риск
BG
SNOW
Сравнение BG c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.47 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 1.02 | +10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и SNOW
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -72.99% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -56.30% | +36.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -56.30% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -72.99% | +31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -31.74% | +23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -48.83% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 26.10% | -20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и SNOW
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.81%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 11.65% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 52.97% | -32.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 66.17% | -35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 61.99% | -32.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 62.39% | -31.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и SNOW
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и SNOW
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
BG and SNOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (11.65%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs SNOW's -72.99%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор