Сравнение BFS с RMD
BFS (Saul Centers, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. BFS operates in REIT - Retail (Real Estate), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BFS returned -0.65%/yr vs 13.16%/yr for RMD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFS и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFS показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции BFS уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: -0.65% против 13.16% соответственно.
BFS
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 18.47%
- С начала года
- 22.26%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- -0.65%
RMD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -19.47%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам BFS и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS Saul Centers, Inc. | 22.26% | -12.83% | 5.01% | 2.65% | -19.38% | 76.58% | -36.18% | 16.33% | -20.48% | -4.22% |
RMD ResMed Inc. | -15.38% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between BFS and RMD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BFS:
$897.50M
RMD:
$29.41B
BFS:
$2.28
RMD:
$15.50
BFS:
16.04
RMD:
13.08
BFS:
1.98
RMD:
3.59
BFS:
$297.97M
RMD:
$5.54B
BFS:
$205.65M
RMD:
$3.42B
BFS:
$197.53M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFS vs. RMD — Ранг доходности на риск
BFS
RMD
Сравнение BFS c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saul Centers, Inc. (BFS) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFS | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.52 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -1.03 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFS и RMD
Максимальная просадка BFS за все время составила -65.89%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFS и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFS | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.89% | -61.61% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -37.28% | +25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -40.09% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -53.99% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -53.99% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -30.44% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -16.04% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 18.96% | -13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFS и RMD
Текущая волатильность для Saul Centers, Inc. (BFS) составляет 6.97%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFS | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 12.69% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 22.50% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 26.92% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 31.40% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 31.66% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFS и RMD
Дивидендная доходность BFS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности RMD в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS Saul Centers, Inc. | 6.45% | 7.48% | 6.08% | 6.01% | 5.70% | 4.07% | 6.69% | 4.02% | 4.40% | 3.30% | 2.76% | 3.30% |
RMD ResMed Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFS и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saul Centers, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFS и RMD
BFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.80M при выручке в 78.26M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
BFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.52M при выручке в 78.26M, что соответствует операционной рентабельности 79.9%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
BFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.12M при выручке в 78.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
BFS and RMD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (12.69%) compared to BFS (6.97%). In terms of maximum drawdown, BFS dropped -65.89% vs RMD's -61.61%.
BFS currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFS и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор