Сравнение BFS с DXCM
BFS (Saul Centers, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. BFS operates in REIT - Retail (Real Estate), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BFS returned 0.84%/yr vs 13.72%/yr for DXCM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFS и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFS показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции BFS уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 0.84% против 13.72% соответственно.
BFS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 0.84%
DXCM
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -18.02%
- 5 лет*
- -8.59%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам BFS и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS Saul Centers, Inc. | 21.62% | -12.83% | 5.01% | 2.65% | -19.38% | 76.58% | -36.18% | 16.33% | -20.48% | -4.22% |
DXCM DexCom, Inc. | 3.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between BFS and DXCM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.26 |
The correlation between BFS and DXCM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BFS:
$2.03
DXCM:
$2.31
BFS:
18.25
DXCM:
29.66
BFS:
2.26
DXCM:
5.73
BFS:
$297.97M
DXCM:
$4.82B
BFS:
$205.65M
DXCM:
$2.96B
BFS:
$197.53M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFS vs. DXCM — Ранг доходности на риск
BFS
DXCM
Сравнение BFS c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saul Centers, Inc. (BFS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFS | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.49 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.82 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFS и DXCM
Максимальная просадка BFS за все время составила -65.89%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFS и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.89% | -94.61% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -38.75% | +25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -60.95% | +36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -66.32% | +29.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -66.32% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -57.84% | +44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -36.05% | +21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 23.07% | -16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFS и DXCM
Текущая волатильность для Saul Centers, Inc. (BFS) составляет 7.54%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что BFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.02% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 25.88% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 39.97% | -20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 47.06% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 48.44% | -15.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFS и DXCM
Дивидендная доходность BFS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS Saul Centers, Inc. | 6.38% | 7.48% | 6.08% | 6.01% | 5.70% | 4.07% | 6.69% | 4.02% | 4.40% | 3.30% | 2.76% | 3.30% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFS и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saul Centers, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFS и DXCM
BFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.80M при выручке в 78.26M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.52M при выручке в 78.26M, что соответствует операционной рентабельности 79.9%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
BFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saul Centers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.12M при выручке в 78.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BFS and DXCM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (11.02%) compared to BFS (7.54%). In terms of maximum drawdown, BFS dropped -65.89% vs DXCM's -94.61%.
BFS currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFS и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор