Сравнение BFLX с RSEE
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BFLX charges 0.40%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и RSEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between BFLX and RSEE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов BFLX и RSEE
Секторы
BFLX
RSEE
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Технологии
BFLX
RSEE
Финансовые услуги
BFLX
RSEE
Промышленность
BFLX
RSEE
Потребительский циклический сектор
BFLX
RSEE
Коммуникационные услуги
BFLX
RSEE
Здравоохранение
BFLX
RSEE
Потребительский защитный сектор
BFLX
RSEE
Сырьевые материалы
BFLX
RSEE
Коммунальные услуги
BFLX
RSEE
Энергетика
BFLX
RSEE
Недвижимость
BFLX
RSEE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. RSEE — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSEE
Сравнение BFLX c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и RSEE
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -21.60% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.45% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.75% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и RSEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 19.04% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.19% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.19% | -5.10% |
Сравнение комиссий BFLX и RSEE
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и RSEE
Ни BFLX, ни RSEE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
BFLX and RSEE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
BFLX and RSEE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 1.27% for RSEE.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор