Сравнение BFJA с GRID
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - BFJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. BFJA is actively managed, while GRID is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BFJA charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам BFJA и GRID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 14.38% |
Correlation
The correlation between BFJA and GRID is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJA vs. GRID — Ранг доходности на риск
BFJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRID
Сравнение BFJA c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJA | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и GRID
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -40.56% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -10.72% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -8.41% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и GRID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 22.18% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 21.54% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 22.71% | -8.31% |
Сравнение комиссий BFJA и GRID
BFJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и GRID
BFJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BFJA and GRID have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for BFJA.
GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BFJA.
BFJA is categorized as Defined Outcome, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFJA and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор