Сравнение BFC с RMD
BFC (Bank First Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. BFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BFC returned 19.63%/yr vs 13.87%/yr for RMD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFC и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFC показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.18%. За последние 10 лет акции BFC превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 19.63% против 13.87% соответственно.
BFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 19.63%
RMD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -3.12%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам BFC и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC Bank First Corporation | 15.64% | 28.68% | 16.37% | -5.32% | 30.02% | 13.29% | -6.17% | 52.07% | 5.71% | 36.37% |
RMD ResMed Inc. | -18.18% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between BFC and RMD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2002 г. | 0.09 |
The correlation between BFC and RMD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BFC:
$7.18
RMD:
$13.78
BFC:
19.54
RMD:
14.23
BFC:
3.10
RMD:
0.44
BFC:
5.41
RMD:
3.90
BFC:
$264.29M
RMD:
$5.54B
BFC:
$191.50M
RMD:
$3.42B
BFC:
$94.45M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFC vs. RMD — Ранг доходности на риск
BFC
RMD
Сравнение BFC c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank First Corporation (BFC) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFC | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.56 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.31 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFC | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.87 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.00 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BFC и RMD
Максимальная просадка BFC за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFC и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFC | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -61.61% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -37.28% | +23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -40.09% | +24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -53.99% | +21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -53.99% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -32.75% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -15.98% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 15.81% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFC и RMD
Текущая волатильность для Bank First Corporation (BFC) составляет 5.76%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что BFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFC | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 10.42% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 19.46% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 23.90% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 31.10% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 31.53% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFC и RMD
Дивидендная доходность BFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности RMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC Bank First Corporation | 1.32% | 4.35% | 1.56% | 1.33% | 1.01% | 1.58% | 1.25% | 1.14% | 1.46% | 1.43% | 1.77% | 2.23% |
RMD ResMed Inc. | 1.22% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFC и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank First Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFC и RMD
BFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.91M при выручке в 84.30M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
BFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.69M при выручке в 84.30M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
BFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.99M при выручке в 84.30M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
BFC and RMD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.42%) compared to BFC (5.76%). In terms of maximum drawdown, BFC dropped -82.02% vs RMD's -61.61%.
BFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFC и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор