PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFC с RMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFC с RMD

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

BFC (Bank First Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. BFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BFC returned 20.47%/yr vs 13.96%/yr for RMD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFC и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank First Corporation (BFC) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFC показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -12.51%. За последние 10 лет акции BFC превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 20.47% против 13.96% соответственно.

BFC

1 день
-0.78%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
25.56%
С начала года
25.56%
1 год
25.23%
3 года*
24.97%
5 лет*
19.55%
10 лет*
20.47%

RMD

1 день
4.24%
1 месяц
14.66%
6 месяцев
-12.51%
С начала года
-12.51%
1 год
-17.27%
3 года*
0.19%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFC и RMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFC
Bank First Corporation		25.56%28.68%16.37%-5.32%30.02%13.29%-6.17%52.07%5.71%36.37%
RMD
ResMed Inc.		-12.51%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%

Correlation

The correlation between BFC and RMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2002 г.

0.09

The correlation between BFC and RMD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFC:

$1.70B

RMD:

$30.41B

EPS

BFC:

$7.11

RMD:

$15.50

Коэффициент P/E

BFC:

21.34

RMD:

13.52

Коэффициент PEG

BFC:

3.38

RMD:

0.42

Коэффициент P/S

BFC:

5.91

RMD:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

BFC:

$264.29M

RMD:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFC:

$191.50M

RMD:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

BFC:

$94.45M

RMD:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank First Corporation

ResMed Inc.

Часто сравнивают с BFC:
BFC с VOOBFC с ESQBFC с OBTBFC с BMIBFC с UNHBFC с LNTHBFC с LLY
Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с ETNRMD с INSPRMD с DXCMRMD с MCKRMD с CAHRMD с ^SP500TR

Доходность на риск

BFC vs. RMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFC
Ранг доходности на риск BFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFC c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank First Corporation (BFC) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFCRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.69

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.83

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.47

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-0.95

+4.76

BFC vs. RMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа RMD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFC и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFC и RMD

Максимальная просадка BFC за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFC и RMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFCRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-61.61%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-37.28%

+23.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-40.09%

+24.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-53.99%

+21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-53.99%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-28.08%

+27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.11%

-16.03%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

18.12%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BFC и RMD

Текущая волатильность для Bank First Corporation (BFC) составляет 6.64%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что BFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFCRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.48%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

20.68%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

25.23%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

31.13%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

31.52%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFC и RMD

Дивидендная доходность BFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности RMD в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFC
Bank First Corporation		1.28%4.35%1.56%1.33%1.01%1.58%1.25%1.14%1.46%1.43%1.77%2.23%
RMD
ResMed Inc.		1.14%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFC и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank First Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
84.30M
1.43B
(BFC) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BFC и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank First Corporation и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.8%
62.3%
Активы портфеля
BFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank First Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.91M при выручке в 84.30M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

BFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank First Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.69M при выручке в 84.30M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

BFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank First Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.99M при выручке в 84.30M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

Часто задаваемые вопросы

BFC and RMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMD has higher volatility (9.48%) compared to BFC (6.64%). In terms of maximum drawdown, BFC dropped -82.02% vs RMD's -61.61%.

BFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFC и RMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор