PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFC с ESQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BFC с ESQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank First Corporation (BFC) и Esquire Financial Holdings Inc (ESQ).

Доходность

Сравнение доходности BFC и ESQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank First Corporation (BFC) и Esquire Financial Holdings Inc (ESQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFC и ESQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFC
Bank First Corporation		12.18%28.68%16.37%-5.32%30.02%13.29%-6.17%52.07%5.71%24.27%
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		6.61%29.37%60.89%16.72%38.33%64.15%-26.39%20.14%9.93%29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFC:

$1.34B

ESQ:

$945.28M

EPS

BFC:

$7.25

ESQ:

$5.87

Коэффициент P/E

BFC:

18.77

ESQ:

18.50

Коэффициент PEG

BFC:

2.97

ESQ:

0.64

Коэффициент P/S

BFC:

7.30

ESQ:

7.45

Коэффициент P/B

BFC:

0.81

ESQ:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

BFC:

$183.81M

ESQ:

$126.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

BFC:

$124.22M

ESQ:

$100.39M

EBITDA (12 мес.)

BFC:

$70.85M

ESQ:

$50.98M

Доходность по периодам

С начала года, BFC показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у ESQ с доходностью 6.61%.

BFC

1 день
0.81%
1 месяц
-1.15%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.52%
1 год
40.22%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.68%
10 лет*
19.70%

ESQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.35%
С начала года
6.61%
6 месяцев
8.39%
1 год
44.83%
3 года*
41.93%
5 лет*
37.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank First Corporation

Esquire Financial Holdings Inc

Часто сравнивают с BFC:
BFC с VOO
Часто сравнивают с ESQ:
ESQ с SPGIESQ с CATESQ с JPM

Доходность на риск

BFC vs. ESQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFC
Ранг доходности на риск BFC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESQ
Ранг доходности на риск ESQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESQ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFC c ESQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank First Corporation (BFC) и Esquire Financial Holdings Inc (ESQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCESQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.12

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.93

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

8.03

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFC vs. ESQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFC и ESQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCESQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.21

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Корреляция

Корреляция между BFC и ESQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFC и ESQ

Дивидендная доходность BFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ESQ в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFC
Bank First Corporation		3.93%4.35%1.56%1.33%1.01%1.58%1.25%1.14%1.46%1.43%1.77%2.23%
ESQ
Esquire Financial Holdings Inc		0.67%0.69%0.75%0.95%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFC и ESQ

Максимальная просадка BFC за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ESQ в -56.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFC и ESQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCESQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-56.52%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-15.42%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-24.78%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.90%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-10.81%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.63%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BFC и ESQ

Текущая волатильность для Bank First Corporation (BFC) составляет 6.12%, в то время как у Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что BFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCESQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

9.81%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

23.64%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.30%

30.56%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

30.81%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

40.70%

-10.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFC и ESQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank First Corporation и Esquire Financial Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.76M
6.12M
(BFC) Общая выручка
(ESQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию