PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFC с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFC с BMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BFC (Bank First Corporation) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. BFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, BFC returned 19.63%/yr vs 13.89%/yr for BMI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFC и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank First Corporation (BFC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFC показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -27.02%. За последние 10 лет акции BFC превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 19.63% против 13.89% соответственно.

BFC

1 день
0.31%
1 месяц
-3.71%
С начала года
15.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.65%
3 года*
21.40%
5 лет*
16.88%
10 лет*
19.63%

BMI

1 день
-1.13%
1 месяц
2.59%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-29.34%
1 год
-48.48%
3 года*
-3.99%
5 лет*
7.08%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFC и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFC
Bank First Corporation		15.64%28.68%16.37%-5.32%30.02%13.29%-6.17%52.07%5.71%36.37%
BMI
Badger Meter, Inc.		-27.02%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Correlation

The correlation between BFC and BMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2002 г.

0.12

The correlation between BFC and BMI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFC:

$1.57B

BMI:

$3.72B

EPS

BFC:

$7.18

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

BFC:

19.54

BMI:

28.60

Коэффициент PEG

BFC:

3.10

BMI:

1.20

Коэффициент P/S

BFC:

5.41

BMI:

4.16

Коэффициент P/B

BFC:

1.92

BMI:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

BFC:

$264.29M

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

BFC:

$191.50M

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

BFC:

$94.45M

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank First Corporation

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с BFC:
BFC с VOOBFC с ESQBFC с OBTBFC с RMDBFC с LLYBFC с UNHBFC с FTLF
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с COOPBMI с CHDBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

BFC vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFC
Ранг доходности на риск BFC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFC c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank First Corporation (BFC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-1.11

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-1.46

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.77

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.90

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-1.49

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFC vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFC и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCBMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-1.11

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BFC и BMI

Максимальная просадка BFC за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFC и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFCBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-68.22%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-53.91%

+39.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-55.06%

+39.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-55.06%

+22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-55.06%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-49.69%

+42.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-19.01%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

32.61%

-26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BFC и BMI

Текущая волатильность для Bank First Corporation (BFC) составляет 5.76%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что BFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFCBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

10.07%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

38.53%

-21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

43.98%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

33.85%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

33.68%

-3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFC и BMI

Дивидендная доходность BFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности BMI в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFC
Bank First Corporation		1.32%4.35%1.56%1.33%1.01%1.58%1.25%1.14%1.46%1.43%1.77%2.23%
BMI
Badger Meter, Inc.		1.26%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFC и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank First Corporation и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
84.30M
202.28M
(BFC) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BFC и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank First Corporation и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
75.8%
41.7%
Активы портфеля
BFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.91M при выручке в 84.30M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

BFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.69M при выручке в 84.30M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

BFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank First Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.99M при выручке в 84.30M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

BFC and BMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (10.07%) compared to BFC (5.76%). In terms of maximum drawdown, BFC dropped -82.02% vs BMI's -68.22%.

BFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFC и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор