Сравнение BETZ с TOPW
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у TOPW с доходностью 2.38%.
BETZ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -7.67%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETZ и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -7.67% | -11.26% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.38% | -1.33% |
Correlation
The correlation between BETZ and TOPW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. TOPW — Ранг доходности на риск
BETZ
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BETZ c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и TOPW
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -29.87% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -14.47% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -13.31% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 27.51% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 27.51% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 27.51% | +0.36% |
Сравнение комиссий BETZ и TOPW
BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и TOPW
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TOPW в 48.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 4.95% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 48.21% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and TOPW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 48.21%, compared with 4.95% for BETZ.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while TOPW is Derivative Income. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор