Сравнение BETZ с TMH
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - BETZ tracks the Roundhill Sports Betting & iGaming Index while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BETZ
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETZ и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 0.80% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
Correlation
The correlation between BETZ and TMH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. TMH — Ранг доходности на риск
BETZ
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BETZ c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и TMH
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки TMH в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -10.20% | -50.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.41% | -10.20% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.82% | -5.78% | -28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 25.94% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 25.94% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 25.94% | +2.01% |
Сравнение комиссий BETZ и TMH
BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и TMH
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности TMH в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.11% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and TMH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 5.11% for BETZ.
BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Roundhill Investments and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор