PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с NERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. BETZ is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.90%/yr vs -7.79%/yr for NERD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -16.00%.

BETZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-6.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

NERD

1 день
-2.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-19.58%
1 год
-17.66%
3 года*
10.64%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и NERD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-10.38%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%60.54%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.00%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%61.44%

Correlation

The correlation between BETZ and NERD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.65

The correlation between BETZ and NERD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BETZ и NERD

Секторы
BETZ
NERD

Потребительский циклический сектор

96.4%
3.9%

Технологии

2.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
91.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BETZ
96.4%
NERD
3.9%

Технологии

BETZ
2.8%
NERD
3.9%

Коммуникационные услуги

BETZ
0.8%
NERD
91.1%

Финансовые услуги

BETZ
0.0%
NERD
0.0%

Сырьевые материалы

BETZ

-

NERD

-

Потребительский защитный сектор

BETZ

-

NERD

-

Энергетика

BETZ

-

NERD

-

Здравоохранение

BETZ

-

NERD

-

Промышленность

BETZ

-

NERD
1.2%

Недвижимость

BETZ

-

NERD

-

Коммунальные услуги

BETZ

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

BETZ vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZNERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.89

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-1.18

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.86

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.60

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-1.06

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZNERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.89

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.20

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BETZ и NERD

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZNERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-65.58%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-29.67%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-29.67%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-58.92%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.37%

-45.51%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-35.89%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

16.75%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и NERD

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZNERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.89%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

14.85%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

19.81%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

24.51%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

25.53%

+2.41%

Сравнение комиссий BETZ и NERD

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и NERD

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности NERD в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.10%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and NERD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (5.29%) compared to NERD (3.89%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, NERD leads with -7.79% vs -8.90% for BETZ. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NERD has performed better with a -7.79% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

BETZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.75% for NERD.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while NERD is Gaming. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.50% for NERD.

BETZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор