Сравнение BETH с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
BETH и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 44.74% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и QDVO
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
BETH vs. QDVO — Ранг доходности на риск
BETH
QDVO
Сравнение BETH c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.14 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.79 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.13 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 7.94 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.14 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BETH и QDVO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и QDVO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что больше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и QDVO
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -17.75% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -10.24% | -42.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -6.70% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -2.51% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 2.75% | +22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и QDVO
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 5.38% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 9.78% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 18.61% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 18.01% | +34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 18.01% | +34.10% |